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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 565.00 | 150 919.00 | 35 645.00 | 186 565.00 |
AH Fonds commercial | 852 795.00 | | 852 795.00 | 852 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 966.00 | 40 630.00 | 131 337.00 | 171 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 970.00 | 298 786.00 | 76 184.00 | 374 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 631.00 | 490 335.00 | 1 320 296.00 | 1 810 631.00 |
BP En cours de production de services | 293 972.00 | | 293 972.00 | 293 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 458.00 | 21 937.00 | 754 521.00 | 776 458.00 |
BZ Autres créances | 22 691.00 | | 22 691.00 | 22 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 428 250.00 | | 428 250.00 | 428 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 247.00 | | 34 247.00 | 34 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 619.00 | 21 937.00 | 1 535 682.00 | 1 557 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 368 249.00 | 512 272.00 | 2 855 977.00 | 3 368 249.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 224 100.00 | | 224 100.00 | 224 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 000.00 | 765 000.00 | | 765 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DG Autres réserves | 536 832.00 | 332 154.00 | | 536 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 646.00 | 284 678.00 | | 397 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 978.00 | 1 458 332.00 | | 1 775 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 321.00 | 57 301.00 | | 507 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 358.00 | 203 826.00 | | 96 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 947.00 | 73 724.00 | | 119 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 409.00 | 364 294.00 | | 346 409.00 |
EA Autres dettes | 9 964.00 | 14 080.00 | | 9 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 892.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 079 999.00 | 726 117.00 | | 1 079 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 855 977.00 | 2 184 449.00 | | 2 855 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 370 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 370 150.00 | |
FM Production stockée | | | 61 705.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 32 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 464 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 025 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 400.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 56 108.00 | |
GE Autres charges | | | 3 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 084 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 651.00 | 7 444.00 | | 21 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 346.00 | 314.00 | | 2 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 305.00 | 7 131.00 | | 19 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | -401.00 | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 486 795.00 | 2 506 238.00 | | 2 486 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 089 149.00 | 2 221 560.00 | | 2 089 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 646.00 | 284 678.00 | | 397 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 332.00 | | 372 049.00 | 1 516 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 750.00 | 1 810 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 619.00 | 1 039 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 131.00 | 546 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 029 501.00 | | 11 478.00 | 1 029 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 597.00 | | 136 471.00 | 486 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235.00 | | 224 100.00 | 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 978.00 | 56 108.00 | 77 750.00 | 511 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 873.00 | 14 666.00 | 1 619.00 | 137 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 105.00 | 41 443.00 | 76 131.00 | 374 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 947.00 | 119 947.00 | | 119 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
UX Autres créances clients | 776 458.00 | 776 458.00 | | 776 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 772.00 | 262 957.00 | 178 186.00 | 506 772.00 |
VI Groupe et associés | 96 358.00 | 96 358.00 | | 96 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 488 848.00 | | | 488 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VP Divers | 22 691.00 | 22 691.00 | | 22 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346 409.00 | 346 409.00 | | 346 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 247.00 | 34 247.00 | | 34 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 631.00 | 833 396.00 | 235.00 | 833 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 999.00 | 836 184.00 | 178 186.00 | 1 079 999.00 |