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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 871.00 | |
AH Fonds commercial | | | 1 524.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 31 154.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 32 993.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 11 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 445.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 85 488.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 164 923.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 9 587.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 8 648.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 177 165.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 771.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 50.00 | |
CF Disponibilités | | | 21 801.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 626.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 394 570.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 480 058.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 149 000.00 | 147 000.00 | | 149 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 784.00 | 1 517.00 | | 1 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 680.00 | 2 266.00 | | 3 680.00 |
DL TOTAL (I) | 224 864.00 | 221 184.00 | | 224 864.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 750.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 750.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 323.00 | 37 999.00 | | 29 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 007.00 | | | 55 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 279.00 | 53 143.00 | | 139 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 646.00 | 45 214.00 | | 22 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EA Autres dettes | 4 139.00 | 2 651.00 | | 4 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 926.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 255 194.00 | 146 934.00 | | 255 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 058.00 | 373 867.00 | | 480 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 194.00 | | | 255 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 279.00 | 139 279.00 | | 139 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
UX Autres créances clients | 175 947.00 | 175 947.00 | | 175 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
VB T. V. A. | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 323.00 | 29 323.00 | | 29 323.00 |
VI Groupe et associés | 55 007.00 | 55 007.00 | | 55 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 095.00 | 195 650.00 | 5 445.00 | 201 095.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 194.00 | 255 194.00 | | 255 194.00 |