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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 381.00 | | 42 381.00 | 42 381.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
028 Immobilisations corporelles | 294 401.00 | 265 835.00 | 28 567.00 | 294 401.00 |
040 Immobilisations financières | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 347 229.00 | 266 277.00 | 80 952.00 | 347 229.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 007.00 | | 45 007.00 | 45 007.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 383.00 | 2 428.00 | 61 955.00 | 64 383.00 |
072 Créances – Autres | 14 758.00 | | 14 758.00 | 14 758.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
084 Disponibilités | 31 649.00 | | 31 649.00 | 31 649.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 363.00 | 2 428.00 | 157 935.00 | 160 363.00 |
110 Total général Actif | 507 592.00 | 268 705.00 | 238 888.00 | 507 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 011.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 699.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 357.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 999.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 533.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 888.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 466.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 399.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 353 617.00 | 325 680.00 | | 353 617.00 |
222 Production stockée | -13 898.00 | 25 898.00 | | -13 898.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 467.00 | 4 890.00 | | 3 467.00 |
230 Autres produits | 6 861.00 | 1 059.00 | | 6 861.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 664.00 | 357 925.00 | | 352 664.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 930.00 | 100 870.00 | | 124 930.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -24 381.00 | 535.00 | | -24 381.00 |
242 Autres charges externes. | 53 835.00 | 58 379.00 | | 53 835.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 703.00 | | | 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 600.00 | 3 090.00 | | 3 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 086.00 | 133 634.00 | | 140 086.00 |
252 Charges sociales | 49 840.00 | 52 284.00 | | 49 840.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 139.00 | 8 187.00 | | 9 139.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 989.00 | | |
262 Autres charges | 3 991.00 | 727.00 | | 3 991.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 361 041.00 | 359 696.00 | | 361 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 377.00 | -1 770.00 | | -8 377.00 |
280 Produits financiers | 141.00 | 140.00 | | 141.00 |
290 Produits exceptionnels | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
294 Charges financières | 913.00 | 901.00 | | 913.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -10 316.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 699.00 | 8 235.00 | | -8 699.00 |