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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 211 500.00 | 817 993.00 | 393 506.00 | 1 211 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 624 904.00 | 1 379 102.00 | 245 801.00 | 1 624 904.00 |
AX Avances et acomptes | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 589.00 | | 28 589.00 | 28 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 874 749.00 | 2 199 841.00 | 674 908.00 | 2 874 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 220.00 | | 43 220.00 | 43 220.00 |
BT Marchandises | 911 419.00 | 26 911.00 | 884 507.00 | 911 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 469.00 | 6 576.00 | 161 892.00 | 168 469.00 |
BZ Autres créances | 264 711.00 | | 264 711.00 | 264 711.00 |
CF Disponibilités | 1 276 405.00 | | 1 276 405.00 | 1 276 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 501.00 | | 61 501.00 | 61 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 725 727.00 | 33 488.00 | 2 692 239.00 | 2 725 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 600 477.00 | 2 233 330.00 | 3 367 147.00 | 5 600 477.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 648 067.00 | | | 648 067.00 |
DG Autres réserves | 11 723.00 | | | 11 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 139.00 | | | 581 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 931.00 | | | 1 328 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 563.00 | | | 685 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 673.00 | | | 68 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 439.00 | | | 905 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 076.00 | | | 371 076.00 |
EA Autres dettes | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 038 216.00 | | | 2 038 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 367 147.00 | | | 3 367 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 568 059.00 | | | 1 568 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 910 288.00 | | 220 996.00 | 2 910 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 28 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 534.00 | 2 874 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 534.00 | 2 843 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 779 637.00 | | 220 301.00 | 2 779 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 907.00 | | 695.00 | 127 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 147 541.00 | 168 067.00 | 115 767.00 | 2 147 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 144 797.00 | 168 067.00 | 115 767.00 | 2 144 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 503.00 | 24 503.00 | | 24 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 905 439.00 | 905 439.00 | | 905 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 077.00 | 371 077.00 | | 371 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 848.00 | 47 848.00 | | 47 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 590.00 | | 28 590.00 | 28 590.00 |
UX Autres créances clients | 168 470.00 | 168 470.00 | | 168 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 563.00 | 215 406.00 | 470 157.00 | 685 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 252.00 | | | 193 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 711.00 | 264 711.00 | | 264 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 501.00 | 61 501.00 | | 61 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 272.00 | 494 682.00 | 28 590.00 | 523 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 038 216.00 | 1 568 059.00 | 470 157.00 | 2 038 216.00 |