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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 295.00 | 125 595.00 | 699.00 | 126 295.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 706 364.00 | 553 671.00 | 152 692.00 | 706 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 992 807.00 | 2 754 349.00 | 238 458.00 | 2 992 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 990.00 | 286 713.00 | 11 277.00 | 297 990.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 119 777.00 | | 119 777.00 | 119 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 647.00 | | 10 647.00 | 10 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 256 928.00 | 3 720 328.00 | 536 600.00 | 4 256 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 785.00 | | 29 785.00 | 29 785.00 |
BN En cours de production de biens | 113 002.00 | | 113 002.00 | 113 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 495.00 | | 18 495.00 | 18 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 771 081.00 | 3 173.00 | 2 767 909.00 | 2 771 081.00 |
BZ Autres créances | 142 841.00 | | 142 841.00 | 142 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 085 838.00 | 3 173.00 | 3 082 665.00 | 3 085 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 342 766.00 | 3 723 501.00 | 3 619 265.00 | 7 342 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 283 750.00 | | | 283 750.00 |
DG Autres réserves | 103 005.00 | 103 005.00 | | 103 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -559 477.00 | -916 250.00 | | -559 477.00 |
DK Provisions réglementées | 1 330.00 | 6 059.00 | | 1 330.00 |
DL TOTAL (I) | 675 607.00 | 39 814.00 | | 675 607.00 |
DP Provisions pour risques | 135 125.00 | 111 291.00 | | 135 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 913.00 | 17 697.00 | | 19 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 038.00 | 128 988.00 | | 155 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 982.00 | 5 073.00 | | 17 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 673.00 | 625 629.00 | | 645 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 027 287.00 | 1 417 234.00 | | 1 027 287.00 |
EA Autres dettes | 579 384.00 | 4 749 852.00 | | 579 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 518 294.00 | 934 066.00 | | 518 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 788 620.00 | 7 731 854.00 | | 2 788 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 619 265.00 | 7 900 656.00 | | 3 619 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 162 976.00 | 6 052.00 | 5 169 028.00 | 5 162 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 162 976.00 | 6 052.00 | 5 169 028.00 | 5 162 976.00 |
FM Production stockée | | | 51 593.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 243 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 161 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 049 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 874 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 810.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 218.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 790 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -547 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -564 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 145.00 | 27 095.00 | | 31 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 145.00 | 27 095.00 | | 31 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 416.00 | 15 808.00 | | 26 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 416.00 | 15 808.00 | | 26 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 730.00 | 11 287.00 | | 4 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 274 504.00 | 6 043 099.00 | | 5 274 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 833 981.00 | 6 959 349.00 | | 5 833 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -559 477.00 | -916 250.00 | | -559 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 195 153.00 | | 64 756.00 | 4 195 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 981.00 | 4 256 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 981.00 | 3 997 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 344.00 | | | 129 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 944 444.00 | | 55 698.00 | 3 944 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 366.00 | | 9 058.00 | 121 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 608 394.00 | 114 918.00 | 2 981.00 | 3 608 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 690.00 | 4 905.00 | | 120 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 487 704.00 | 110 013.00 | 2 981.00 | 3 487 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 059.00 | 779.00 | 5 508.00 | 6 059.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 988.00 | 43 855.00 | 17 805.00 | 128 988.00 |
6T Sur comptes clients | 2 363.00 | 810.00 | | 2 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 363.00 | 810.00 | | 2 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 410.00 | 45 444.00 | 23 313.00 | 137 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 028.00 | 1 997.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 416.00 | 21 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 673.00 | 645 673.00 | | 645 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 804.00 | 250 804.00 | | 250 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 697.00 | 297 697.00 | | 297 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 307.00 | 102 307.00 | | 102 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 518 294.00 | 518 294.00 | | 518 294.00 |
UP Prêts | 119 777.00 | | 119 777.00 | 119 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
UX Autres créances clients | 2 767 578.00 | 2 767 578.00 | | 2 767 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VB T. V. A. | 99 548.00 | 99 548.00 | | 99 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 982.00 | 17 982.00 | | 17 982.00 |
VI Groupe et associés | 477 077.00 | 477 077.00 | | 477 077.00 |
VP Divers | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 780.00 | 26 780.00 | | 26 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 261.00 | 20 261.00 | | 20 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 054 980.00 | 2 935 203.00 | 119 777.00 | 3 054 980.00 |
VW T.V.A. | 452 006.00 | 452 006.00 | | 452 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 788 620.00 | 2 788 620.00 | | 2 788 620.00 |