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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 721.00 | 27 843.00 | 15 879.00 | 43 721.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 864.00 | 247 761.00 | 39 103.00 | 286 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 707.00 | 206 796.00 | 73 911.00 | 280 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 894.00 | | 96 894.00 | 96 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 070.00 | 487 282.00 | 260 788.00 | 748 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 769.00 | | 50 769.00 | 50 769.00 |
BN En cours de production de biens | 280 712.00 | | 280 712.00 | 280 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 322 308.00 | 56 398.00 | 1 265 910.00 | 1 322 308.00 |
BZ Autres créances | 117 053.00 | | 117 053.00 | 117 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 016.00 | | 52 016.00 | 52 016.00 |
CF Disponibilités | 635 167.00 | | 635 167.00 | 635 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 655.00 | | 30 655.00 | 30 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 488 680.00 | 56 398.00 | 2 432 282.00 | 2 488 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 236 749.00 | 543 680.00 | 2 693 069.00 | 3 236 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 343 189.00 | 1 165 606.00 | | 1 343 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 963.00 | 327 592.00 | | 237 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 153.00 | 1 603 198.00 | | 1 691 153.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 205.00 | 104 289.00 | | 52 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 094.00 | 820 543.00 | | 477 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 813.00 | 642 505.00 | | 437 813.00 |
EA Autres dettes | 541.00 | 25 802.00 | | 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 263.00 | 114 362.00 | | 29 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 917.00 | 1 707 502.00 | | 996 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 693 069.00 | 3 315 700.00 | | 2 693 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 448.00 | | 139 015.00 | 660 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 393.00 | 748 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 915.00 | 78 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 478.00 | 669 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 651.00 | | 18 985.00 | 77 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 796.00 | | 120 030.00 | 582 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 588.00 | 64 087.00 | 51 393.00 | 474 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 676.00 | 4 082.00 | 17 915.00 | 41 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 912.00 | 60 005.00 | 33 478.00 | 432 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 277.00 | 35 121.00 | | 21 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 277.00 | 35 121.00 | | 21 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 277.00 | 35 121.00 | | 26 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 094.00 | 477 094.00 | | 477 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 899.00 | 138 899.00 | | 138 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 774.00 | 109 774.00 | | 109 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 263.00 | 29 263.00 | | 29 263.00 |
UX Autres créances clients | 1 322 308.00 | 1 322 308.00 | | 1 322 308.00 |
VB T. V. A. | 103 799.00 | 103 799.00 | | 103 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 205.00 | 9 144.00 | 43 061.00 | 52 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 368.00 | 33 368.00 | | 33 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 655.00 | 30 655.00 | | 30 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 470 016.00 | 1 470 016.00 | | 1 470 016.00 |
VW T.V.A. | 155 773.00 | 155 773.00 | | 155 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 917.00 | 953 855.00 | 43 061.00 | 996 917.00 |