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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 163.00 | 123 137.00 | 100 025.00 | 223 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 582.00 | 1 692.00 | 3 890.00 | 5 582.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 876.00 | | 13 876.00 | 13 876.00 |
BF Prêts | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 543.00 | 124 830.00 | 127 713.00 | 252 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 746.00 | | 9 746.00 | 9 746.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 626.00 | 1 299.00 | 116 327.00 | 117 626.00 |
BZ Autres créances | 21 052.00 | | 21 052.00 | 21 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 122 767.00 | | 122 767.00 | 122 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 279 426.00 | 1 299.00 | 278 127.00 | 279 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 970.00 | 126 129.00 | 405 840.00 | 531 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 880.00 | 18 722.00 | | 23 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 353.00 | 103 157.00 | | 15 353.00 |
DL TOTAL (I) | 46 856.00 | 129 502.00 | | 46 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 934.00 | 58 124.00 | | 28 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 419.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 585.00 | 170 579.00 | | 292 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 464.00 | 31 118.00 | | 37 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 984.00 | 260 242.00 | | 358 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 840.00 | 389 744.00 | | 405 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 050.00 | | | 330 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 607.00 | | 13 936.00 | 238 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 745.00 | | 13 876.00 | 228 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 897.00 | | 60.00 | 4 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 385.00 | 22 444.00 | | 102 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 385.00 | 22 444.00 | | 102 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 299.00 | 1 000.00 | | 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299.00 | 1 000.00 | | 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299.00 | 1 000.00 | | 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 585.00 | 292 585.00 | | 292 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 007.00 | 20 007.00 | | 20 007.00 |
UP Prêts | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 116 174.00 | | | 116 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
VB T. V. A. | 20 701.00 | | | 20 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 934.00 | | 28 934.00 | 28 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351.00 | | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 637.00 | 143 637.00 | | 143 637.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 984.00 | 330 050.00 | 28 934.00 | 358 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 323.00 | 16 859.00 | | 16 323.00 |
ST Autres comptes | 73 011.00 | 74 280.00 | | 73 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 619 423.00 | 509 174.00 | | 619 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 762.00 | 756.00 | | 762.00 |