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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 790.00 | 57 423.00 | 10 367.00 | 67 790.00 |
AP Constructions | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 611 352.00 | 998 858.00 | 612 495.00 | 1 611 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 286.00 | 670 745.00 | 151 542.00 | 822 286.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 144 640.00 | | 1 144 640.00 | 1 144 640.00 |
BF Prêts | 41 394.00 | | 41 394.00 | 41 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 689 902.00 | 1 729 465.00 | 1 960 437.00 | 3 689 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 449 632.00 | | 449 632.00 | 449 632.00 |
BN En cours de production de biens | 92 012.00 | | 92 012.00 | 92 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 675 516.00 | 35 694.00 | 2 639 822.00 | 2 675 516.00 |
BZ Autres créances | 354 258.00 | | 354 258.00 | 354 258.00 |
CF Disponibilités | 13 443.00 | | 13 443.00 | 13 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 584 862.00 | 35 694.00 | 3 549 167.00 | 3 584 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 274 764.00 | 1 765 159.00 | 5 509 605.00 | 7 274 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 049 771.00 | 1 049 771.00 | | 1 049 771.00 |
DH Report à nouveau | -867 905.00 | -1 026 094.00 | | -867 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 703.00 | 158 190.00 | | -96 703.00 |
DL TOTAL (I) | 415 162.00 | 511 861.00 | | 415 162.00 |
DP Provisions pour risques | 14 507.00 | 29 599.00 | | 14 507.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 140.00 | 45 232.00 | | 30 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | 635.00 | | 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 643 415.00 | 1 441 069.00 | | 2 643 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 174.00 | 4 014 181.00 | | 54 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 746 104.00 | 2 069 668.00 | | 1 746 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 260.00 | 430 416.00 | | 620 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 064 302.00 | 7 993 229.00 | | 5 064 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 509 605.00 | 8 550 327.00 | | 5 509 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 60 295.00 | | 60 295.00 | 60 295.00 |
FG Production vendue services | 9 910 194.00 | | 9 910 194.00 | 9 910 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 970 488.00 | | 9 970 488.00 | 9 970 488.00 |
FM Production stockée | | | -4 334 578.00 | |
FN Production immobilisée | | | 504 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 190 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 795 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 880 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 094 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 299 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 050.00 | 15 038.00 | | 31 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 958.00 | 16 400.00 | | 1 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 008.00 | 31 438.00 | | 33 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 1 999.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 956.00 | 16 568.00 | | 956.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 977.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 989.00 | 41 544.00 | | 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 019.00 | -10 106.00 | | 32 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 223 973.00 | 7 841 972.00 | | 6 223 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 320 677.00 | 7 683 782.00 | | 6 320 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 703.00 | 158 190.00 | | -96 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 108 000.00 | | 604 216.00 | 3 108 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 314.00 | 3 689 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 350.00 | 67 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 964.00 | 3 580 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 070.00 | | 9 070.00 | 60 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 006 536.00 | | 595 146.00 | 3 006 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 394.00 | | | 41 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 549 484.00 | 199 942.00 | 19 962.00 | 1 549 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 848.00 | 5 969.00 | 394.00 | 51 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 497 636.00 | 193 973.00 | 19 568.00 | 1 497 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 232.00 | | 15 092.00 | 45 232.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 156.00 | | 14 156.00 | 14 156.00 |
6T Sur comptes clients | 35 694.00 | | | 35 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 850.00 | | 14 156.00 | 49 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 083.00 | | 29 248.00 | 95 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 746 104.00 | 1 744 438.00 | 1 666.00 | 1 746 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 339.00 | 90 339.00 | | 90 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 255.00 | 77 255.00 | | 77 255.00 |
UP Prêts | 41 394.00 | 3 297.00 | 38 097.00 | 41 394.00 |
UX Autres créances clients | 2 632 826.00 | 2 632 826.00 | | 2 632 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 690.00 | | 42 690.00 | 42 690.00 |
VB T. V. A. | 322 270.00 | 322 270.00 | | 322 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VI Groupe et associés | 2 643 415.00 | | 2 643 415.00 | 2 643 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 653.00 | 24 653.00 | | 24 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 071 168.00 | 2 990 381.00 | 80 787.00 | 3 071 168.00 |
VW T.V.A. | 446 762.00 | 446 762.00 | | 446 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 010 128.00 | 2 365 048.00 | 2 645 081.00 | 5 010 128.00 |