| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 525.00 | 13 414.00 | 4 110.00 | 17 525.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 166 017.00 | | 2 166 017.00 | 2 166 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 418 079.00 | 13 414.00 | 2 404 665.00 | 2 418 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 216.00 | | 23 216.00 | 23 216.00 |
BZ Autres créances | 29 019.00 | | 29 019.00 | 29 019.00 |
CF Disponibilités | 72 778.00 | | 72 778.00 | 72 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 013.00 | | 125 013.00 | 125 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 543 092.00 | 13 414.00 | 2 529 678.00 | 2 543 092.00 |
CU Autres participations | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 422 240.00 | 432 829.00 | | 422 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 242.00 | -10 589.00 | | 201 242.00 |
DL TOTAL (I) | 678 484.00 | 477 242.00 | | 678 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 604 176.00 | 2 201 124.00 | | 1 604 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 780.00 | 9 492.00 | | 10 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 238.00 | 10 698.00 | | 11 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 851 194.00 | 2 446 314.00 | | 1 851 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 529 678.00 | 2 923 556.00 | | 2 529 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 347.00 | | 19 347.00 | 19 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 347.00 | | 19 347.00 | 19 347.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 258 170.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 770.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 377.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 377.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 463.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 463.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -86.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 517.00 | 76 547.00 | | 277 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 275.00 | 87 137.00 | | 76 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 242.00 | -10 589.00 | | 201 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 857 098.00 | | 343 975.00 | 2 857 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 782 994.00 | | 2 400 555.00 | 782 994.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 782 994.00 | | 2 418 079.00 | 782 994.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 525.00 | | | 17 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 839 573.00 | | 343 975.00 | 2 839 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 996.00 | 418.00 | | 12 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 996.00 | 418.00 | | 12 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 166 017.00 | | 2 166 017.00 | 2 166 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
UX Autres créances clients | 23 216.00 | 23 216.00 | | 23 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VB T. V. A. | 25 479.00 | 25 479.00 | | 25 479.00 |
VI Groupe et associés | 1 604 176.00 | 1 604 176.00 | | 1 604 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 222 790.00 | 52 235.00 | 2 170 555.00 | 2 222 790.00 |
VW T.V.A. | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 851 194.00 | 1 851 194.00 | | 1 851 194.00 |