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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 791.00 | 20 791.00 | | 20 791.00 |
AH Fonds commercial | 198 579.00 | | 198 579.00 | 198 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 839.00 | 42 135.00 | 13 704.00 | 55 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 699.00 | 485 659.00 | 200 040.00 | 685 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 319.00 | | 23 319.00 | 23 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 415.00 | 548 584.00 | 450 830.00 | 999 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 899.00 | | 36 899.00 | 36 899.00 |
BT Marchandises | 145 382.00 | | 145 382.00 | 145 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 216.00 | 3 626.00 | 376 590.00 | 380 216.00 |
BZ Autres créances | 72 301.00 | | 72 301.00 | 72 301.00 |
CF Disponibilités | 541 649.00 | | 541 649.00 | 541 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 950.00 | 3 626.00 | 1 174 324.00 | 1 177 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 364.00 | 552 210.00 | 1 625 155.00 | 2 177 364.00 |
CU Autres participations | 15 165.00 | | 15 165.00 | 15 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 321 577.00 | 276 764.00 | | 321 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 739.00 | 64 812.00 | | 104 739.00 |
DL TOTAL (I) | 468 239.00 | 383 500.00 | | 468 239.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 85 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 85 000.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 335.00 | 230 030.00 | | 315 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 102.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 645.00 | 483 362.00 | | 664 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 656.00 | 84 106.00 | | 105 656.00 |
EA Autres dettes | 6 279.00 | 18 498.00 | | 6 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 916.00 | 816 098.00 | | 1 091 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 155.00 | 1 284 598.00 | | 1 625 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 959.00 | | 191 975.00 | 821 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 519.00 | 999 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 519.00 | 741 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 370.00 | | 60 000.00 | 159 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 662.00 | | 119 395.00 | 636 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 927.00 | | 12 580.00 | 25 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 231.00 | 44 871.00 | 14 518.00 | 518 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 672.00 | 119.00 | | 20 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 559.00 | 44 752.00 | 14 518.00 | 497 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | | 20 000.00 | 85 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 282.00 | 2 390.00 | 47.00 | 1 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 282.00 | 2 390.00 | 47.00 | 1 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 282.00 | 2 390.00 | 20 047.00 | 86 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 390.00 | 20 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 645.00 | 664 645.00 | | 664 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 772.00 | 45 772.00 | | 45 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 417.00 | 49 417.00 | | 49 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 319.00 | | | 23 319.00 |
UX Autres créances clients | 376 438.00 | | | 376 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
VB T. V. A. | 42 120.00 | | | 42 120.00 |
VC Groupe et associés | 38.00 | | | 38.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 612.00 | 112 575.00 | 188 929.00 | 313 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 819.00 | | | 39 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 143.00 | | | 30 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 340.00 | 454 020.00 | 23 319.00 | 477 340.00 |
VW T.V.A. | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 916.00 | 890 879.00 | 188 929.00 | 1 091 916.00 |