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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 653.00 | 3 430.00 | 7 223.00 | 10 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 983.00 | 13 485.00 | 2 498.00 | 15 983.00 |
AN Terrains | 66 199.00 | 66 199.00 | | 66 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 400.00 | 71 149.00 | 9 251.00 | 80 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 329 362.00 | 743 539.00 | 585 823.00 | 1 329 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 953.00 | 897 802.00 | 612 151.00 | 1 509 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
BT Marchandises | 2 235 269.00 | | 2 235 269.00 | 2 235 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 683.00 | | 41 683.00 | 41 683.00 |
BZ Autres créances | 174 641.00 | | 174 641.00 | 174 641.00 |
CF Disponibilités | 1 098 683.00 | | 1 098 683.00 | 1 098 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 949.00 | | 29 949.00 | 29 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 588 055.00 | | 3 588 055.00 | 3 588 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 098 008.00 | 897 802.00 | 4 200 206.00 | 5 098 008.00 |
CU Autres participations | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 955 082.00 | 930 826.00 | | 955 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 298.00 | 224 256.00 | | 223 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 380.00 | 1 375 082.00 | | 1 398 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 168 214.00 | 313 242.00 | | 1 168 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 278.00 | 461 440.00 | | 518 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 181.00 | 6 023.00 | | 16 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 842.00 | 768 399.00 | | 646 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 377.00 | 308 267.00 | | 427 377.00 |
EA Autres dettes | 24 933.00 | 19 782.00 | | 24 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 801 826.00 | 1 877 153.00 | | 2 801 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 200 206.00 | 3 252 235.00 | | 4 200 206.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 518 278.00 | | | 518 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 953.00 | | 29 700.00 | 1 509 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 539 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 505 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 635.00 | | | 26 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 475 961.00 | | 29 700.00 | 1 475 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 802.00 | 80 446.00 | | 897 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 915.00 | 2 392.00 | | 16 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 887.00 | 78 055.00 | | 880 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 159.00 | 536 159.00 | | 536 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 788.00 | 358 788.00 | | 358 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 475.00 | 26 475.00 | | 26 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
UX Autres créances clients | 279 874.00 | 279 874.00 | | 279 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 382.00 | 49 382.00 | | 49 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 814.00 | 32 814.00 | | 32 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 097 947.00 | 895 453.00 | 202 495.00 | 1 097 947.00 |
VI Groupe et associés | 447 310.00 | 447 310.00 | | 447 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 905.00 | | | 19 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 637.00 | | | 77 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 944.00 | 25 944.00 | | 25 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 221.00 | 355 200.00 | 5 021.00 | 360 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 502 543.00 | 2 300 048.00 | 202 495.00 | 2 502 543.00 |