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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BZ Autres créances | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 185.00 | | 200 185.00 | 200 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 585.00 | | 215 585.00 | 215 585.00 |
CU Autres participations | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 75 958.00 | 191 821.00 | | 75 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 301.00 | -15 863.00 | | 70 301.00 |
DL TOTAL (I) | 201 259.00 | 230 958.00 | | 201 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 278.00 | 2 226.00 | | 2 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 325.00 | 1 754.00 | | 1 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350.00 | 9 158.00 | | 350.00 |
EA Autres dettes | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 326.00 | 13 138.00 | | 14 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 585.00 | 244 096.00 | | 215 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 326.00 | 13 138.00 | | 14 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 158.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 650.00 | 4 333.00 | | 78 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 349.00 | 20 196.00 | | 8 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 301.00 | -15 863.00 | | 70 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
VB T. V. A. | 74.00 | | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 326.00 | 14 326.00 | | 14 326.00 |