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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AP Constructions | 29 555.00 | 1 854.00 | 27 701.00 | 29 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 296.00 | 33 296.00 | | 33 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 517.00 | 450 091.00 | 313 426.00 | 763 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 174.00 | 485 241.00 | 652 932.00 | 1 138 174.00 |
BT Marchandises | 172 122.00 | | 172 122.00 | 172 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 244.00 | | 84 244.00 | 84 244.00 |
BZ Autres créances | 70 713.00 | | 70 713.00 | 70 713.00 |
CF Disponibilités | 75 143.00 | | 75 143.00 | 75 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 555.00 | | 415 555.00 | 415 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 729.00 | 485 241.00 | 1 068 487.00 | 1 553 729.00 |
CU Autres participations | 15 781.00 | | 15 781.00 | 15 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 400.00 | 185 400.00 | | 185 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 468.00 | 11 643.00 | | 13 468.00 |
DG Autres réserves | 76 882.00 | 42 201.00 | | 76 882.00 |
DH Report à nouveau | 36 138.00 | 36 138.00 | | 36 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 556.00 | 36 507.00 | | 6 556.00 |
DL TOTAL (I) | 318 445.00 | 311 889.00 | | 318 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 840.00 | 587 125.00 | | 477 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 889.00 | 543.00 | | 16 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 597.00 | 96 319.00 | | 140 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 295.00 | 125 304.00 | | 109 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 422.00 | 25 492.00 | | 5 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 042.00 | 834 784.00 | | 750 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 487.00 | 1 146 672.00 | | 1 068 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 181.00 | 834 784.00 | | 568 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 404.00 | | 9 770.00 | 1 128 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 138 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 826 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 599.00 | | 9 770.00 | 816 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 805.00 | | | 26 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 380.00 | 46 862.00 | | 438 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 380.00 | 46 862.00 | | 438 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 597.00 | 140 597.00 | | 140 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 061.00 | 43 061.00 | | 43 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 260.00 | 31 260.00 | | 31 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
UX Autres créances clients | 84 244.00 | 84 244.00 | | 84 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VB T. V. A. | 17 163.00 | 17 163.00 | | 17 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 096.00 | 35 096.00 | | 35 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 743.00 | 262 771.00 | 150 271.00 | 442 743.00 |
VI Groupe et associés | 16 889.00 | 15 000.00 | 1 889.00 | 16 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 766.00 | 51 766.00 | | 51 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 314.00 | 168 290.00 | 11 024.00 | 179 314.00 |
VW T.V.A. | 26 530.00 | 26 530.00 | | 26 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 042.00 | 568 181.00 | 152 160.00 | 750 042.00 |