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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 849.00 | 12 236.00 | 3 613.00 | 15 849.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AN Terrains | 11 903.00 | | 11 903.00 | 11 903.00 |
AP Constructions | 1 037 277.00 | 471 241.00 | 566 036.00 | 1 037 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 432.00 | 195 182.00 | 16 250.00 | 211 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 411.00 | 88 907.00 | 24 504.00 | 113 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 534.00 | | 6 534.00 | 6 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 565.00 | 917 566.00 | 636 999.00 | 1 554 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 447.00 | | 289 447.00 | 289 447.00 |
BN En cours de production de biens | 130 044.00 | | 130 044.00 | 130 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 457 608.00 | 36 502.00 | 421 106.00 | 457 608.00 |
BZ Autres créances | 237 563.00 | 202 733.00 | 34 830.00 | 237 563.00 |
CF Disponibilités | 128 574.00 | | 128 574.00 | 128 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 963.00 | 239 235.00 | 1 004 728.00 | 1 243 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 798 528.00 | 1 156 801.00 | 1 641 727.00 | 2 798 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 766.00 | | | 68 766.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 587 071.00 | 587 071.00 | | 587 071.00 |
DH Report à nouveau | -388 128.00 | -394 765.00 | | -388 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 013.00 | 6 637.00 | | 10 013.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 813.00 | 38 771.00 | | 32 813.00 |
DL TOTAL (I) | 516 769.00 | 512 714.00 | | 516 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 119.00 | 736 999.00 | | 710 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 341.00 | 57 403.00 | | 42 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 017.00 | 8 467.00 | | 8 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 129.00 | 140 021.00 | | 188 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 577.00 | 203 929.00 | | 164 577.00 |
EA Autres dettes | 11 776.00 | 6 455.00 | | 11 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 386.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 124 958.00 | 1 160 659.00 | | 1 124 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 727.00 | 1 673 373.00 | | 1 641 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 906.00 | 543 033.00 | | 711 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 583.00 | | 18 083.00 | 1 536 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102.00 | 1 554 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102.00 | 1 374 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 768.00 | | 3 081.00 | 20 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360 122.00 | | 14 002.00 | 1 360 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 694.00 | | 1 000.00 | 155 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 384.00 | 56 350.00 | 102.00 | 711 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 414.00 | 822.00 | | 11 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 970.00 | 55 528.00 | 102.00 | 699 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 102.00 | 1 400.00 | | 35 102.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 202 733.00 | | | 202 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387 835.00 | 1 400.00 | | 387 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 835.00 | 1 400.00 | | 387 835.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 129.00 | 188 129.00 | | 188 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 112.00 | 25 112.00 | | 25 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 309.00 | 81 309.00 | | 81 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
UX Autres créances clients | 388 842.00 | 388 842.00 | | 388 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 766.00 | | 68 766.00 | 68 766.00 |
VB T. V. A. | 22 395.00 | 22 395.00 | | 22 395.00 |
VC Groupe et associés | 202 733.00 | 202 733.00 | | 202 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 730.00 | 132 730.00 | | 132 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 388.00 | 164 336.00 | 413 052.00 | 577 388.00 |
VI Groupe et associés | 42 341.00 | 42 341.00 | | 42 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 305.00 | | | 155 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 433.00 | 633 667.00 | 68 766.00 | 702 433.00 |
VW T.V.A. | 52 919.00 | 52 919.00 | | 52 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 940.00 | 703 888.00 | 413 052.00 | 1 116 940.00 |