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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 995.00 | 11 497.00 | 6 498.00 | 17 995.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
BF Prêts | 47 875.00 | | 47 875.00 | 47 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 141 995.00 | | 1 141 995.00 | 1 141 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 811.00 | 11 497.00 | 1 202 314.00 | 1 213 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 095 526.00 | | 3 095 526.00 | 3 095 526.00 |
BT Marchandises | 3 338 436.00 | | 3 338 436.00 | 3 338 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 908.00 | 6 327.00 | 531 581.00 | 537 908.00 |
BZ Autres créances | 1 624 559.00 | | 1 624 559.00 | 1 624 559.00 |
CF Disponibilités | 485 904.00 | | 485 904.00 | 485 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 084 388.00 | 6 327.00 | 9 078 061.00 | 9 084 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 298 198.00 | 17 824.00 | 10 280 375.00 | 10 298 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 295 926.00 | 295 926.00 | | 295 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 147 217.00 | 147 217.00 | | 147 217.00 |
DH Report à nouveau | -182 924.00 | 540 090.00 | | -182 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 649 500.00 | -723 014.00 | | -1 649 500.00 |
DL TOTAL (I) | -1 345 280.00 | 304 220.00 | | -1 345 280.00 |
DP Provisions pour risques | 99 059.00 | | | 99 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 059.00 | | | 99 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 194.00 | | | 28 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 736 447.00 | 1 815 539.00 | | 5 736 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 409 146.00 | 98 699.00 | | 5 409 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 021.00 | 284 800.00 | | 352 021.00 |
EA Autres dettes | 789.00 | 25 242.00 | | 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 526 596.00 | 2 224 280.00 | | 11 526 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 280 375.00 | 2 528 500.00 | | 10 280 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 526 596.00 | 2 224 280.00 | | 11 526 596.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 736 447.00 | | | 5 736 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 455 426.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 455 426.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 338 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 338 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 307 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 167.00 | |
GE Autres charges | | | 1 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 062 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 549 817.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 551 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 875.00 | 7 261.00 | | 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 875.00 | 7 261.00 | | 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 852.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 059.00 | | | 99 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 059.00 | 4 852.00 | | 99 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 184.00 | 2 409.00 | | -98 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -20 471.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 091.00 | 884 816.00 | | 513 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 162 591.00 | 1 607 830.00 | | 2 162 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 649 500.00 | -723 014.00 | | -1 649 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 918.00 | | 5 043.00 | 1 211 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 150.00 | 1 189 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 150.00 | 1 213 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 635.00 | | 2 306.00 | 21 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190 283.00 | | 2 737.00 | 1 190 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 498.00 | 5 998.00 | | 5 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 498.00 | 5 998.00 | | 5 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 409 146.00 | 5 409 146.00 | | 5 409 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 021.00 | 352 021.00 | | 352 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 737 236.00 | 5 737 236.00 | | 5 737 236.00 |
UP Prêts | 47 875.00 | | 47 875.00 | 47 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 141 995.00 | | 1 141 995.00 | 1 141 995.00 |
UX Autres créances clients | 537 908.00 | 531 581.00 | 6 327.00 | 537 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 194.00 | 28 194.00 | | 28 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 624 559.00 | 1 624 559.00 | | 1 624 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 353 742.00 | 2 157 545.00 | 1 196 197.00 | 3 353 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 526 596.00 | 11 526 596.00 | | 11 526 596.00 |