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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
AN Terrains | 172 350.00 | 138 064.00 | 34 287.00 | 172 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 407.00 | 31 407.00 | | 31 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 470.00 | 299 212.00 | 14 257.00 | 313 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 058.00 | | 12 058.00 | 12 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 139.00 | 480 537.00 | 62 602.00 | 543 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 579.00 | 6 861.00 | 597 718.00 | 604 579.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 458.00 | | 16 458.00 | 16 458.00 |
CF Disponibilités | 513 020.00 | | 513 020.00 | 513 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 170.00 | 6 861.00 | 1 133 309.00 | 1 140 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 309.00 | 487 398.00 | 1 195 911.00 | 1 683 309.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 536 265.00 | 536 265.00 | | 536 265.00 |
DH Report à nouveau | 38 405.00 | | | 38 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 617.00 | 38 405.00 | | 67 617.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 820.00 | | |
DL TOTAL (I) | 708 287.00 | 641 490.00 | | 708 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 486.00 | 33 653.00 | | 28 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 260.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 278.00 | 109 992.00 | | 110 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 251.00 | 235 134.00 | | 318 251.00 |
EA Autres dettes | 1 444.00 | 2 378.00 | | 1 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 165.00 | 37 937.00 | | 29 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 623.00 | 441 354.00 | | 487 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 911.00 | 1 082 844.00 | | 1 195 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 623.00 | 441 354.00 | | 487 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 922 714.00 | | 1 922 714.00 | 1 922 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 922 714.00 | | 1 922 714.00 | 1 922 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 013 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 861.00 | |
GE Autres charges | | | 3 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 930 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 723.00 | 57 699.00 | | 79 723.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 518.00 | 2 776.00 | | 2 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 820.00 | 1 283.00 | | 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 338.00 | 4 059.00 | | 3 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 049.00 | 2.00 | | 1 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 049.00 | 2.00 | | 1 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 289.00 | 4 057.00 | | 2 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 868.00 | 8 728.00 | | 17 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 017 046.00 | 1 681 746.00 | | 2 017 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 949 428.00 | 1 643 342.00 | | 1 949 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 617.00 | 38 405.00 | | 67 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 057.00 | 45 210.00 | | 53 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 139.00 | | | 543 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 227.00 | | | 517 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 496.00 | 28 041.00 | | 452 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 642.00 | 28 041.00 | | 440 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 888.00 | 6 861.00 | 3 888.00 | 3 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 888.00 | 6 861.00 | 3 888.00 | 3 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 888.00 | 6 861.00 | 3 888.00 | 3 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 861.00 | 3 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 278.00 | 110 278.00 | | 110 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 650.00 | 182 650.00 | | 182 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 700.00 | 115 700.00 | | 115 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 165.00 | 29 165.00 | | 29 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182 650.00 | 182 059.00 | | 182 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 486.00 | 28 486.00 | | 28 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 486.00 | | | 21 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 653.00 | | | 26 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 140.00 | 9.00 | | 9 140.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 623.00 | 487 623.00 | | 487 623.00 |