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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 124 007.00 | | 124 007.00 | 124 007.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 676.00 | 41 804.00 | 14 872.00 | 56 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 515.00 | 420 733.00 | 179 781.00 | 600 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 718.00 | 467 227.00 | 326 491.00 | 793 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 244.00 | 1 748.00 | 121 496.00 | 123 244.00 |
BZ Autres créances | 159 756.00 | | 159 756.00 | 159 756.00 |
CF Disponibilités | 77 984.00 | | 77 984.00 | 77 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 286.00 | | 22 286.00 | 22 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 270.00 | 1 748.00 | 381 522.00 | 383 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 988.00 | 468 975.00 | 708 013.00 | 1 176 988.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 209 781.00 | 219 943.00 | | 209 781.00 |
DH Report à nouveau | 27 543.00 | 27 543.00 | | 27 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 955.00 | 24 837.00 | | 955.00 |
DL TOTAL (I) | 248 340.00 | 282 385.00 | | 248 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 412.00 | 66 514.00 | | 143 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 800.00 | 88 532.00 | | 143 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 638.00 | 25 569.00 | | 34 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 670.00 | 157 746.00 | | 136 670.00 |
EA Autres dettes | 1 153.00 | 1 828.00 | | 1 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 673.00 | 340 189.00 | | 459 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 013.00 | 622 574.00 | | 708 013.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 800.00 | | | 143 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 547.00 | | 135 290.00 | 820 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 119.00 | 793 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 119.00 | 657 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 697.00 | | | 128 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 020.00 | | 135 290.00 | 684 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 742.00 | 76 556.00 | 154 071.00 | 544 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 608.00 | 81.00 | | 4 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 134.00 | 76 474.00 | 154 071.00 | 540 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 935.00 | 1 748.00 | 935.00 | 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 935.00 | 1 748.00 | 935.00 | 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 935.00 | 1 748.00 | 935.00 | 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 748.00 | 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 638.00 | 34 638.00 | | 34 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 102.00 | 78 102.00 | | 78 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 395.00 | 53 395.00 | | 53 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 121 413.00 | 121 413.00 | | 121 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VB T. V. A. | 12 746.00 | 12 746.00 | | 12 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 363.00 | 106 068.00 | 37 295.00 | 143 363.00 |
VI Groupe et associés | 143 800.00 | 143 800.00 | | 143 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 123.00 | | | 58 123.00 |
VP Divers | 27 194.00 | 27 194.00 | | 27 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 817.00 | 119 817.00 | | 119 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 286.00 | 22 286.00 | | 22 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 587.00 | 305 287.00 | 7 300.00 | 312 587.00 |
VW T.V.A. | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 673.00 | 422 378.00 | 37 295.00 | 459 673.00 |