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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 182.00 | 119 684.00 | 265 499.00 | 385 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 027 223.00 | 937 195.00 | 1 090 028.00 | 2 027 223.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 418 360.00 | 1 062 834.00 | 1 355 526.00 | 2 418 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 023.00 | | 23 023.00 | 23 023.00 |
BT Marchandises | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 802.00 | | 8 802.00 | 8 802.00 |
BZ Autres créances | 128 618.00 | | 128 618.00 | 128 618.00 |
CF Disponibilités | 835 346.00 | | 835 346.00 | 835 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 425.00 | | 19 425.00 | 19 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 444.00 | | 1 017 444.00 | 1 017 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 435 804.00 | 1 062 834.00 | 2 372 970.00 | 3 435 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 406 794.00 | 417 627.00 | | 406 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 350.00 | 289 167.00 | | 458 350.00 |
DL TOTAL (I) | 873 945.00 | 715 594.00 | | 873 945.00 |
DP Provisions pour risques | 2 566.00 | 1 662.00 | | 2 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 566.00 | 1 662.00 | | 2 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 081 906.00 | 351 903.00 | | 1 081 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 074.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 580.00 | 493 876.00 | | 308 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 379.00 | 86 909.00 | | 102 379.00 |
EA Autres dettes | 3 595.00 | 6 523.00 | | 3 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 460.00 | 975 284.00 | | 1 496 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 372 970.00 | 1 692 540.00 | | 2 372 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 666.00 | 975 284.00 | | 586 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 937 487.00 | | 1 319 267.00 | 1 937 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 838 394.00 | 2 418 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 838 394.00 | 2 412 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 931 532.00 | | 1 319 267.00 | 1 931 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 595 643.00 | 269 259.00 | 802 068.00 | 1 595 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 589 688.00 | 269 259.00 | 802 068.00 | 1 589 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 662.00 | 2 566.00 | 1 662.00 | 1 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 662.00 | 2 566.00 | 1 662.00 | 1 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 662.00 | 2 566.00 | 1 662.00 | 1 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 566.00 | 1 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 580.00 | 308 580.00 | | 308 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 872.00 | 67 872.00 | | 67 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 814.00 | 24 814.00 | | 24 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
UX Autres créances clients | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 044.00 | 66 044.00 | | 66 044.00 |
VB T. V. A. | 41 341.00 | 41 341.00 | | 41 341.00 |
VC Groupe et associés | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 079 863.00 | 170 069.00 | 690 570.00 | 1 079 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 136 326.00 | | | 1 136 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 463.00 | | | 406 463.00 |
VP Divers | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 907.00 | 15 907.00 | | 15 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 425.00 | 19 425.00 | | 19 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 845.00 | 156 845.00 | | 156 845.00 |
VW T.V.A. | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 460.00 | 586 666.00 | 690 570.00 | 1 496 460.00 |