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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
AH Fonds commercial | 207 331.00 | | 207 331.00 | 207 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 247.00 | 228.00 | 2 019.00 | 2 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 998.00 | 66 660.00 | 92 339.00 | 158 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 801.00 | 68 113.00 | 421 688.00 | 489 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
BZ Autres créances | 107 053.00 | | 107 053.00 | 107 053.00 |
CF Disponibilités | 57 131.00 | | 57 131.00 | 57 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 835.00 | | 170 835.00 | 170 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 636.00 | 68 113.00 | 592 523.00 | 660 636.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
DH Report à nouveau | 192 941.00 | | | 192 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 945.00 | | | 22 945.00 |
DL TOTAL (I) | 229 967.00 | | | 229 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 149.00 | | | 56 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 114.00 | | | 30 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 441.00 | | | 22 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495.00 | | | 495.00 |
EA Autres dettes | 253 357.00 | | | 253 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 556.00 | | | 362 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 523.00 | | | 592 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 556.00 | | | 362 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 938.00 | | 117 938.00 | 117 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 938.00 | | 117 938.00 | 117 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 398.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 619.00 | | | 14 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850.00 | | | 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 614.00 | | | 170 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 669.00 | | | 147 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 945.00 | | | 22 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 444.00 | | 64 744.00 | 472 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 386.00 | 489 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 386.00 | 161 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 556.00 | | | 208 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 888.00 | | 64 744.00 | 143 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 663.00 | 37 398.00 | 34 948.00 | 65 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 438.00 | 37 398.00 | 34 948.00 | 64 438.00 |