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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 862.00 | | 177 862.00 | 177 862.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 048.00 | 81 657.00 | 10 392.00 | 92 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 247.00 | 212 366.00 | 144 881.00 | 357 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 599.00 | 294 022.00 | 334 577.00 | 628 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BT Marchandises | 45 704.00 | | 45 704.00 | 45 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
BZ Autres créances | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
CF Disponibilités | 189 647.00 | | 189 647.00 | 189 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 233.00 | | 244 233.00 | 244 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 832.00 | 294 022.00 | 578 810.00 | 872 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
DH Report à nouveau | 395 986.00 | 391 091.00 | | 395 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 525.00 | 4 895.00 | | 29 525.00 |
DL TOTAL (I) | 445 787.00 | 416 262.00 | | 445 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 174.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 218.00 | 1 686.00 | | 3 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 579.00 | 4 345.00 | | 5 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 583.00 | 39 588.00 | | 97 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 644.00 | 38 815.00 | | 26 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 024.00 | 89 608.00 | | 133 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 810.00 | 505 870.00 | | 578 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 067.00 | 36 946.00 | 32 991.00 | 290 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 067.00 | 36 946.00 | 32 991.00 | 290 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 644.00 | 26 644.00 | | 26 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 582.00 | 97 582.00 | | 97 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 144.00 | 6 052.00 | 91.00 | 6 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 024.00 | 133 024.00 | | 133 024.00 |