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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 456.00 | 30 435.00 | 21.00 | 30 456.00 |
AN Terrains | 45 867.00 | | 45 867.00 | 45 867.00 |
AP Constructions | 1 953 759.00 | 553 068.00 | 1 400 691.00 | 1 953 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 037 773.00 | 590 953.00 | 1 446 821.00 | 2 037 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 159.00 | | 73 159.00 | 73 159.00 |
BZ Autres créances | 88 363.00 | | 88 363.00 | 88 363.00 |
CF Disponibilités | 12 816.00 | | 12 816.00 | 12 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 338.00 | | 174 338.00 | 174 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 112.00 | 590 953.00 | 1 621 159.00 | 2 212 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 549 948.00 | | | 549 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 279.00 | | | 161 279.00 |
DJ Subventions d’investissement | 166 667.00 | | | 166 667.00 |
DL TOTAL (I) | 878 004.00 | | | 878 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 401.00 | | | 652 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 461.00 | | | 24 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 997.00 | | | 62 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 155.00 | | | 743 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 159.00 | | | 1 621 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 847.00 | | | 317 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 505 141.00 | | 505 141.00 | 505 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 141.00 | | 505 141.00 | 505 141.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 461.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 837.00 | | | 113 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 602.00 | | | 515 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 323.00 | | | 354 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 279.00 | | | 161 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 025 169.00 | | 18 011.00 | 2 025 169.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 456.00 | | | 30 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 407.00 | 2 037 773.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 407.00 | 2 007 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 994 475.00 | | 18 008.00 | 1 994 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238.00 | | 3.00 | 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 492.00 | 99 461.00 | | 491 492.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 262.00 | 3 173.00 | | 27 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 229.00 | 96 288.00 | | 464 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 461.00 | 24 461.00 | | 24 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 416.00 | 44 416.00 | | 44 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UX Autres créances clients | 73 159.00 | 73 159.00 | | 73 159.00 |
VB T. V. A. | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
VC Groupe et associés | 80 458.00 | 80 458.00 | | 80 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 401.00 | 227 093.00 | 425 308.00 | 652 401.00 |
VI Groupe et associés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 907 591.00 | | | 10 907 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 317 473.00 | | | 1 317 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 764.00 | 161 764.00 | | 161 764.00 |
VW T.V.A. | 16 728.00 | 16 728.00 | | 16 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 155.00 | 317 847.00 | 425 308.00 | 743 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 509.00 | | | 33 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
ST Autres comptes | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78 830.00 | | | 78 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 509.00 | | | 33 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 237.00 | | | 101 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 391.00 | | | 14 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 294.00 | | | 98 294.00 |