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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 507 347.00 | | 507 347.00 | 507 347.00 |
AP Constructions | 521 792.00 | 399 630.00 | 122 161.00 | 521 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 133.00 | 192 725.00 | 115 407.00 | 308 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 326.00 | 113 497.00 | 16 829.00 | 130 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 282.00 | | 98 282.00 | 98 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 566 631.00 | 706 603.00 | 860 028.00 | 1 566 631.00 |
BT Marchandises | 1 048 879.00 | 212 383.00 | 836 496.00 | 1 048 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 752.00 | | 125 752.00 | 125 752.00 |
BZ Autres créances | 16 918.00 | | 16 918.00 | 16 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510 941.00 | 24 984.00 | 485 957.00 | 510 941.00 |
CF Disponibilités | 2 129 421.00 | | 2 129 421.00 | 2 129 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 444.00 | | 21 444.00 | 21 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 853 358.00 | 237 367.00 | 3 615 990.00 | 3 853 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 419 989.00 | 943 971.00 | 4 476 018.00 | 5 419 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 400.00 | | | 324 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 440.00 | | | 32 440.00 |
DG Autres réserves | 2 873 334.00 | | | 2 873 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 350.00 | | | 626 350.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 906.00 | | | 43 906.00 |
DL TOTAL (I) | 3 900 431.00 | | | 3 900 431.00 |
DP Provisions pour risques | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 145.00 | | | 31 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 213.00 | | | 259 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 678.00 | | | 182 678.00 |
EA Autres dettes | 45 366.00 | | | 45 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 203.00 | | | 565 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 476 018.00 | | | 4 476 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 403.00 | | | 518 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 452.00 | | | 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 213.00 | | 22 326.00 | 1 558 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 907.00 | 1 566 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 907.00 | 960 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 097.00 | | | 508 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 834.00 | | 22 326.00 | 951 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 282.00 | | | 98 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 546.00 | 82 834.00 | 1 777.00 | 625 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 796.00 | 82 834.00 | 1 777.00 | 624 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 384.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 384.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 384.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 213.00 | 259 213.00 | | 259 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 678.00 | 182 678.00 | | 182 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 366.00 | 45 366.00 | | 45 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 282.00 | | 98 282.00 | 98 282.00 |
UX Autres créances clients | 125 752.00 | 125 752.00 | | 125 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 692.00 | 30 692.00 | | 30 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 345.00 | | | 33 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 918.00 | 16 918.00 | | 16 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 444.00 | 21 444.00 | | 21 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 397.00 | 164 115.00 | 98 282.00 | 262 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 403.00 | 518 403.00 | | 518 403.00 |