| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 332 002.00 | 323 512.00 | 8 490.00 | 332 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 931.00 | 5 675.00 | 3 255.00 | 8 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 126.00 | 238 281.00 | 65 845.00 | 304 126.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 286.00 | | 43 286.00 | 43 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 752.00 | 567 468.00 | 173 284.00 | 740 752.00 |
BT Marchandises | 182 577.00 | 6 674.00 | 175 904.00 | 182 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
BZ Autres créances | 15 819.00 | | 15 819.00 | 15 819.00 |
CF Disponibilités | 197 855.00 | | 197 855.00 | 197 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 308.00 | 6 674.00 | 401 634.00 | 408 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 060.00 | 574 142.00 | 574 918.00 | 1 149 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 316 484.00 | 319 998.00 | | 316 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 062.00 | 36 486.00 | | 50 062.00 |
DL TOTAL (I) | 410 546.00 | 400 484.00 | | 410 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 354.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 335.00 | 16 595.00 | | 29 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 291.00 | 26 240.00 | | 26 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 498.00 | 81 418.00 | | 87 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
EA Autres dettes | 20 677.00 | 31 074.00 | | 20 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 372.00 | 159 252.00 | | 164 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 918.00 | 559 736.00 | | 574 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 372.00 | 159 252.00 | | 164 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 713.00 | 28 959.00 | 8 203.00 | 546 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 713.00 | 28 959.00 | 8 203.00 | 546 713.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 114.00 | 3 470.00 | 1 911.00 | 5 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 114.00 | 3 470.00 | 1 911.00 | 5 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 114.00 | 3 470.00 | 1 911.00 | 5 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 470.00 | 1 911.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 291.00 | 26 291.00 | | 26 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 798.00 | 35 798.00 | | 35 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 125.00 | 21 125.00 | | 21 125.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 677.00 | 20 677.00 | | 20 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
UX Autres créances clients | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VB T. V. A. | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
VI Groupe et associés | 29 335.00 | 29 335.00 | | 29 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VP Divers | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 283.00 | 30 283.00 | | 30 283.00 |
VW T.V.A. | 20 763.00 | 20 763.00 | | 20 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 372.00 | 164 372.00 | | 164 372.00 |