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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 417.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 093.00 | 21 992.00 | 96 101.00 | 118 093.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 037 926.00 | | 5 037 926.00 | 5 037 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 3 716 988.00 | |
BT Marchandises | | | 3 058 429.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 56 416.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 680 950.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 10 129 410.00 | |
CF Disponibilités | 6 063 614.00 | | 6 063 614.00 | 6 063 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 14 981 360.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 18 698 346.00 | |
CU Autres participations | 138 181.00 | | 138 181.00 | 138 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 10 346 555.00 | 9 794 033.00 | | 10 346 555.00 |
DH Report à nouveau | 190 038.00 | 190 038.00 | | 190 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 685.00 | 712 522.00 | | 667 685.00 |
DL TOTAL (I) | 11 025 490.00 | 10 983 258.00 | | 11 025 490.00 |
DP Provisions pour risques | 115 186.00 | 136 787.00 | | 115 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 908 281.00 | 929 970.00 | | 908 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 470.00 | 699 034.00 | | 357 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 778 772.00 | 4 713 454.00 | | 4 778 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 597.00 | 49 211.00 | | 66 597.00 |
EA Autres dettes | 1 528 334.00 | 1 568 404.00 | | 1 528 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 764 575.00 | 6 980 892.00 | | 6 764 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 698 346.00 | 18 894 119.00 | | 13 698 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 182.00 | 385 734.00 | | 693 182.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 793 095.00 | 793 183.00 | | 793 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 429.00 | | 450 429.00 | 450 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 471 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 656 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 217 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 558 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 775 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 657 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 807 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 298.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 386 429.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 358 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 755.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 473 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -8 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 071.00 | 46 195.00 | | 2 071.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 906.00 | 15.00 | | 4 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 100.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 906.00 | 115.00 | | 54 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 212.00 | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 414.00 | 10 000.00 | | 46 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 433.00 | 10 212.00 | | 46 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 473.00 | -10 097.00 | | 8 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 275.00 | 90 089.00 | | 15 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 508 057.00 | 1 085 554.00 | | 3 508 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 840 372.00 | 373 032.00 | | 2 840 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 667 685.00 | 712 522.00 | | 667 685.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 173 726.00 | 490 127.00 | | 173 726.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 212 062.00 | 523 612.00 | | 212 062.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 832 006.00 | | 354 104.00 | 7 832 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 815 086.00 | 5 176 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 891 592.00 | 5 294 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 506.00 | 118 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288.00 | | | 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 505.00 | | 80 094.00 | 114 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 717 213.00 | | 274 010.00 | 7 717 213.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 283.00 | 8 089.00 | 30 092.00 | 44 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288.00 | | | 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 995.00 | 8 089.00 | 30 092.00 | 43 995.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 293.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 386 429.00 | 293.00 | 2 386 429.00 | 2 386 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 386 429.00 | 293.00 | 2 386 429.00 | 2 386 429.00 |
UG ‐ Financières | | 293.00 | 2 386 429.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 036.00 | 187 036.00 | | 187 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 118.00 | 30 118.00 | | 30 118.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 037 926.00 | 5 037 926.00 | | 5 037 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 22 634.00 | 22 634.00 | | 22 634.00 |
VC Groupe et associés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VI Groupe et associés | 439 549.00 | 439 549.00 | | 439 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 338 143.00 | 338 143.00 | | 338 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 152.00 | 278 152.00 | | 278 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 678 374.00 | 5 678 374.00 | | 5 678 374.00 |
VW T.V.A. | 23 899.00 | 23 899.00 | | 23 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 182.00 | 693 182.00 | | 693 182.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |