| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 872.00 | 50 140.00 | 1 732.00 | 51 872.00 |
AH Fonds commercial | 533 572.00 | | 533 572.00 | 533 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 732.00 | | 46 732.00 | 46 732.00 |
AN Terrains | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
AP Constructions | 106 941.00 | 103 403.00 | 3 538.00 | 106 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 816 322.00 | 1 220 124.00 | 1 596 198.00 | 2 816 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 059.00 | 193 011.00 | 36 049.00 | 229 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 400.00 | | 85 400.00 | 85 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 876 296.00 | 1 566 678.00 | 2 309 617.00 | 3 876 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 520 281.00 | 5 234.00 | 515 046.00 | 520 281.00 |
BN En cours de production de biens | 2 822 436.00 | 342 537.00 | 2 479 899.00 | 2 822 436.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 581 504.00 | 2 526 187.00 | 6 055 318.00 | 8 581 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 282 730.00 | 197 167.00 | 3 085 562.00 | 3 282 730.00 |
BZ Autres créances | 4 425 174.00 | | 4 425 174.00 | 4 425 174.00 |
CF Disponibilités | 724 453.00 | | 724 453.00 | 724 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 045.00 | | 14 045.00 | 14 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 370 623.00 | 3 071 125.00 | 17 299 498.00 | 20 370 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 246 918.00 | 4 637 803.00 | 19 609 115.00 | 24 246 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 917 133.00 | 917 133.00 | | 917 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 713.00 | 91 713.00 | | 91 713.00 |
DG Autres réserves | 7 792 933.00 | 7 480 683.00 | | 7 792 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 157.00 | 312 250.00 | | 527 157.00 |
DJ Subventions d’investissement | 424 911.00 | 469 517.00 | | 424 911.00 |
DL TOTAL (I) | 9 753 848.00 | 9 271 297.00 | | 9 753 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 803 047.00 | 4 695 013.00 | | 3 803 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 199.00 | 190 459.00 | | 360 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 099 322.00 | 1 214 887.00 | | 1 099 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 313 737.00 | 5 140 451.00 | | 4 313 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 712.00 | 206 586.00 | | 236 712.00 |
EA Autres dettes | 42 251.00 | 38 471.00 | | 42 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 855 267.00 | 11 485 868.00 | | 9 855 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 609 115.00 | 20 757 164.00 | | 19 609 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 9 191 128.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 953 412.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 360 199.00 | | | 360 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 608.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 765 281.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 781 888.00 | |
FM Production stockée | | | 135 490.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 161 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 297 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 086 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 332 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 559 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 539.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 211 381.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 487 820.00 | |
GE Autres charges | | | 53 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 519 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 777 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 744.00 | | | 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 160.00 | 63 712.00 | | 49 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 904.00 | 63 712.00 | | 49 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 206.00 | 5 701.00 | | 59 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 550.00 | 15 406.00 | | 4 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 756.00 | 21 107.00 | | 63 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 852.00 | 42 605.00 | | -13 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 624.00 | 16 062.00 | | 175 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 354 833.00 | 12 009 519.00 | | 12 354 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 827 675.00 | 11 697 270.00 | | 11 827 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 157.00 | 312 250.00 | | 527 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 761 794.00 | | 119 051.00 | 3 761 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 550.00 | 3 876 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 550.00 | 632 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 158 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 631 141.00 | | 5 585.00 | 631 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 052 614.00 | | 106 106.00 | 3 052 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 039.00 | | 7 360.00 | 78 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 355 298.00 | 211 381.00 | 1 566 678.00 | 1 355 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 492.00 | 648.00 | 50 140.00 | 49 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 305 806.00 | 210 732.00 | 1 516 538.00 | 1 305 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 459 149.00 | 487 820.00 | 73 011.00 | 2 459 149.00 |
6T Sur comptes clients | 197 167.00 | | | 197 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 656 316.00 | 487 820.00 | 73 011.00 | 2 656 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 656 316.00 | 487 820.00 | 73 011.00 | 2 656 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 487 820.00 | 73.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 513.00 | 168 513.00 | | 168 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 313 737.00 | 4 313 737.00 | | 4 313 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 530.00 | 82 530.00 | | 82 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 239.00 | 140 239.00 | | 140 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 141 573.00 | 1 141 573.00 | | 1 141 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 400.00 | | 85 400.00 | 85 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 065 592.00 | 3 065 592.00 | | 3 065 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217 138.00 | 217 138.00 | | 217 138.00 |
VB T. V. A. | 538 328.00 | 538 328.00 | | 538 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 803 047.00 | 1 855 833.00 | 1 604 673.00 | 3 803 047.00 |
VI Groupe et associés | 191 686.00 | 191 686.00 | | 191 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 885 633.00 | 3 885 633.00 | | 3 885 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 807 349.00 | 7 721 949.00 | 85 400.00 | 7 807 349.00 |
VW T.V.A. | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 855 267.00 | 7 908 053.00 | 1 604 673.00 | 9 855 267.00 |