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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 985.00 | 5 036.00 | 949.00 | 5 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 646.00 | 40 901.00 | 15 745.00 | 56 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 083.00 | 45 806.00 | 54 277.00 | 100 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 949.00 | 91 743.00 | 77 206.00 | 168 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 770.00 | 6 025.00 | 417 745.00 | 423 770.00 |
BZ Autres créances | 22 248.00 | | 22 248.00 | 22 248.00 |
CF Disponibilités | 419 345.00 | | 419 345.00 | 419 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 625.00 | 6 025.00 | 868 600.00 | 874 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 574.00 | 97 768.00 | 945 806.00 | 1 043 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 358 665.00 | 272 938.00 | | 358 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 821.00 | 85 727.00 | | 92 821.00 |
DL TOTAL (I) | 462 486.00 | 369 665.00 | | 462 486.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259.00 | | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 240.00 | 57 391.00 | | 75 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 002.00 | 371 907.00 | | 394 002.00 |
EA Autres dettes | 13 819.00 | 9 233.00 | | 13 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 320.00 | 438 532.00 | | 483 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 806.00 | 828 197.00 | | 945 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 320.00 | 438 532.00 | | 483 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 168.00 | | 31 168.00 | 31 168.00 |
FG Production vendue services | 2 104 348.00 | | 2 104 348.00 | 2 104 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 135 516.00 | | 2 135 516.00 | 2 135 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 181 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 256 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 025.00 | |
GE Autres charges | | | 13 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 055 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 142.00 | 6 832.00 | | 15 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | 334.00 | | 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 349.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309.00 | 683.00 | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309.00 | -683.00 | | -309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 674.00 | 31 891.00 | | 31 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 659.00 | 1 724 352.00 | | 2 181 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 088 839.00 | 1 638 624.00 | | 2 088 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 821.00 | 85 727.00 | | 92 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 396.00 | 13 483.00 | | 33 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 743.00 | | 41 206.00 | 127 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 522.00 | | 41 206.00 | 115 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 976.00 | 17 767.00 | | 73 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 434.00 | 602.00 | | 4 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 542.00 | 17 166.00 | | 69 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 370.00 | 6 025.00 | 9 370.00 | 9 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 370.00 | 6 025.00 | 9 370.00 | 9 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 370.00 | 6 025.00 | 29 370.00 | 29 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 025.00 | 29 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 240.00 | 75 240.00 | | 75 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 250.00 | 179 250.00 | | 179 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 376.00 | 94 376.00 | | 94 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 819.00 | 13 819.00 | | 13 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
UX Autres créances clients | 416 540.00 | 416 540.00 | | 416 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VB T. V. A. | 17 004.00 | 17 004.00 | | 17 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 872.00 | 454 872.00 | | 454 872.00 |
VW T.V.A. | 114 684.00 | 114 684.00 | | 114 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 320.00 | 483 320.00 | | 483 320.00 |