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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AN Terrains | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
AP Constructions | 41 910.00 | 41 245.00 | 665.00 | 41 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 494.00 | 136 091.00 | 4 403.00 | 140 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 819.00 | 176 210.00 | 51 610.00 | 227 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 703.00 | 356 097.00 | 90 606.00 | 446 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 996.00 | | 25 996.00 | 25 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BZ Autres créances | 21 749.00 | | 21 749.00 | 21 749.00 |
CF Disponibilités | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 668.00 | | 53 668.00 | 53 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 371.00 | 356 097.00 | 144 274.00 | 500 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 9 280.00 | 94 870.00 | | 9 280.00 |
DH Report à nouveau | | -72 012.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 742.00 | -13 578.00 | | -18 742.00 |
DL TOTAL (I) | 8 138.00 | 26 880.00 | | 8 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 948.00 | 17 732.00 | | 22 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 304.00 | 39 404.00 | | 44 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 809.00 | 44 649.00 | | 44 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 075.00 | 18 544.00 | | 24 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 136.00 | 120 329.00 | | 136 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 274.00 | 147 209.00 | | 144 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 401.00 | 107 551.00 | | 128 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 313 336.00 | | 313 336.00 | 313 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 336.00 | | 313 336.00 | 313 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 038.00 | |
GE Autres charges | | | 13 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419.00 | | | -419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 253.00 | 322 180.00 | | 324 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 995.00 | 335 758.00 | | 342 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 742.00 | -13 578.00 | | -18 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 683.00 | | | 446 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369.00 | | | 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 406.00 | | | 412 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 059.00 | 12 038.00 | | 344 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369.00 | | | 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 690.00 | 12 038.00 | | 343 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 809.00 | 44 809.00 | | 44 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 304.00 | 44 304.00 | | 44 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 950.00 | | | 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 778.00 | 5 043.00 | 7 735.00 | 12 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
VP Divers | 21 749.00 | | | 21 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 075.00 | 24 075.00 | | 24 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 718.00 | 25 237.00 | 480.00 | 25 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 136.00 | 128 401.00 | 7 735.00 | 136 136.00 |