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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 529 063.00 | 4 089 470.00 | 3 439 593.00 | 7 529 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 520 750.00 | 11 575 598.00 | 3 945 152.00 | 15 520 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 988 783.00 | 954 143.00 | 7 034 640.00 | 7 988 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 038 596.00 | 16 619 211.00 | 14 419 385.00 | 31 038 596.00 |
BN En cours de production de biens | 12 798 087.00 | 3 088 109.00 | 9 709 978.00 | 12 798 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 059 306.00 | | 1 059 306.00 | 1 059 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 096 356.00 | 74 376.00 | 20 021 980.00 | 20 096 356.00 |
BZ Autres créances | 4 316 715.00 | 1 288 582.00 | 3 028 133.00 | 4 316 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 463.00 | | 20 463.00 | 20 463.00 |
CF Disponibilités | 10 119 041.00 | | 10 119 041.00 | 10 119 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633 378.00 | | 633 378.00 | 633 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 043 346.00 | 4 451 067.00 | 44 592 279.00 | 49 043 346.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 92 943.00 | | 92 943.00 | 92 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 174 884.00 | 21 070 278.00 | 59 104 607.00 | 80 174 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 232 972.00 | 5 232 972.00 | | 5 232 972.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 108 102.00 | 9 108 102.00 | | 9 108 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 523 297.00 | 523 297.00 | | 523 297.00 |
DH Report à nouveau | 16 068 603.00 | 12 733 843.00 | | 16 068 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 208 435.00 | 3 969 855.00 | | 4 208 435.00 |
DK Provisions réglementées | 510 286.00 | 423 353.00 | | 510 286.00 |
DL TOTAL (I) | 35 651 696.00 | 31 991 423.00 | | 35 651 696.00 |
DP Provisions pour risques | 810 738.00 | 1 353 009.00 | | 810 738.00 |
DQ Provisions pour charges | 294 136.00 | 403 230.00 | | 294 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 104 874.00 | 1 756 240.00 | | 1 104 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 237 755.00 | 5 772 530.00 | | 5 237 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 749.00 | 23 049.00 | | 7 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 949 697.00 | 5 212 961.00 | | 5 949 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 729 636.00 | 5 865 993.00 | | 4 729 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 023 219.00 | 6 287 806.00 | | 6 023 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 606 946.00 | | |
EA Autres dettes | 146 293.00 | 52 800.00 | | 146 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 561.00 | | | 253 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 347 911.00 | 23 822 084.00 | | 22 347 911.00 |
ED (V) | 126.00 | 1 091.00 | | 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 104 607.00 | 57 570 838.00 | | 59 104 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 932 498.00 | | 5 932 498.00 | 5 932 498.00 |
FD Production vendue biens | 16 198 702.00 | | 16 198 702.00 | 16 198 702.00 |
FG Production vendue services | 33 904 442.00 | | 33 904 442.00 | 33 904 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 035 642.00 | | 56 035 642.00 | 56 035 642.00 |
FM Production stockée | | | -832 378.00 | |
FN Production immobilisée | | | 64 190.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 715 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 066 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 228 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 912 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 624 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 966 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 099 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 803 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 268 511.00 | |
GE Autres charges | | | 160 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 063 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 002 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 643 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 978 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 348 347.00 | 1 360 803.00 | | 1 348 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 991 032.00 | 1 047 264.00 | | 991 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357 314.00 | 313 540.00 | | 357 314.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 977 210.00 | 834 676.00 | | 977 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 150 356.00 | 967 814.00 | | 1 150 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 058 030.00 | 59 704 769.00 | | 58 058 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 849 595.00 | 55 734 915.00 | | 53 849 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 208 435.00 | 3 969 854.00 | | 4 208 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 99 301.00 | | | 99 301.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 244 421.00 | | 156 313.00 | 3 244 421.00 |
6T Sur comptes clients | 128 505.00 | 9 241.00 | 63 370.00 | 128 505.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 821 058.00 | 467 524.00 | | 821 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 504 639.00 | 506 765.00 | 506 894.00 | 5 504 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 504 639.00 | 506 765.00 | 506 894.00 | 5 504 639.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 729 636.00 | 4 729 636.00 | | 4 729 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 512 696.00 | 2 512 696.00 | | 2 512 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 472 581.00 | 1 472 581.00 | | 1 472 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161 464.00 | 161 464.00 | | 161 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 293.00 | 146 293.00 | | 146 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 253 561.00 | 253 561.00 | | 253 561.00 |
UP Prêts | 227 082.00 | | 227 082.00 | 227 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235 764.00 | | 235 764.00 | 235 764.00 |
UX Autres créances clients | 20 010 290.00 | 20 010 290.00 | | 20 010 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 067.00 | | 86 067.00 | 86 067.00 |
VB T. V. A. | 291 388.00 | 291 388.00 | | 291 388.00 |
VC Groupe et associés | 3 712 747.00 | 3 712 747.00 | | 3 712 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 237 755.00 | 1 546 445.00 | 3 517 183.00 | 5 237 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 523 392.00 | | | 3 523 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 457.00 | 196 457.00 | | 196 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 115.00 | 300 115.00 | | 300 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633 378.00 | 633 378.00 | | 633 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 509 296.00 | 24 960 383.00 | 548 913.00 | 25 509 296.00 |
VW T.V.A. | 1 680 021.00 | 1 680 021.00 | | 1 680 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 398 213.00 | 12 706 903.00 | 3 517 183.00 | 16 398 213.00 |