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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 496.00 | 26 768.00 | 15 728.00 | 42 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 877.00 | 12 056.00 | 16 820.00 | 28 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 162.00 | 39 503.00 | 76 659.00 | 116 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 591.00 | 3 709.00 | 240 882.00 | 244 591.00 |
BZ Autres créances | 28 119.00 | | 28 119.00 | 28 119.00 |
CF Disponibilités | 113 175.00 | | 113 175.00 | 113 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 489.00 | 3 709.00 | 393 779.00 | 397 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 650.00 | 43 212.00 | 470 438.00 | 513 650.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 166 959.00 | | | 166 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 238.00 | | | 33 238.00 |
DL TOTAL (I) | 208 582.00 | | | 208 582.00 |
DP Provisions pour risques | 51 490.00 | | | 51 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 490.00 | | | 51 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734.00 | | | 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 209.00 | | | 44 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 569.00 | | | 67 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 854.00 | | | 97 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 365.00 | | | 210 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 438.00 | | | 470 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 365.00 | | | 210 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 734.00 | | | 734.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 958 040.00 | 72 703.00 | 1 030 743.00 | 958 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 040.00 | 72 703.00 | 1 030 743.00 | 958 040.00 |
FM Production stockée | | | -1 965.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 136.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 490.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 128.00 | | | -2 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 310.00 | | | 1 080 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 072.00 | | | 1 047 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 238.00 | | | 33 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 923.00 | | | 12 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 298.00 | | 19 155.00 | 105 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 292.00 | 116 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 292.00 | 71 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 266.00 | | | 37 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 509.00 | | 19 155.00 | 60 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 659.00 | 9 135.00 | 8 292.00 | 38 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 678.00 | | | 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 980.00 | 9 135.00 | 8 292.00 | 37 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 425.00 | 51 490.00 | 39 426.00 | 39 425.00 |
6T Sur comptes clients | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 134.00 | 51 490.00 | 39 426.00 | 43 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 490.00 | 39 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 568.00 | 67 568.00 | | 67 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 411.00 | 30 411.00 | | 30 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 240 110.00 | | | 240 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
VB T. V. A. | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
VC Groupe et associés | 21 360.00 | | | 21 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VI Groupe et associés | 44 209.00 | 44 209.00 | | 44 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 607.00 | 274 107.00 | 7 500.00 | 281 607.00 |
VW T.V.A. | 54 935.00 | 54 935.00 | | 54 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 365.00 | 210 365.00 | | 210 365.00 |