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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 110 216.00 | 92 878.00 | 17 338.00 | 110 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 094.00 | 177 300.00 | 40 794.00 | 218 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 775.00 | 69 474.00 | 15 300.00 | 84 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 751.00 | 345 311.00 | 213 440.00 | 558 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
BP En cours de production de services | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BT Marchandises | 25 568.00 | | 25 568.00 | 25 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 448.00 | | 121 448.00 | 121 448.00 |
BZ Autres créances | 18 146.00 | | 18 146.00 | 18 146.00 |
CF Disponibilités | 227 978.00 | | 227 978.00 | 227 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 858.00 | | 403 858.00 | 403 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 609.00 | 345 311.00 | 617 298.00 | 962 609.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 339 225.00 | 269 738.00 | | 339 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 455.00 | 69 487.00 | | 36 455.00 |
DL TOTAL (I) | 384 067.00 | 347 612.00 | | 384 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 355.00 | 145 482.00 | | 117 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | 386.00 | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 859.00 | 22 488.00 | | 61 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 684.00 | 79 487.00 | | 53 684.00 |
EA Autres dettes | | 1 473.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 233 230.00 | 249 316.00 | | 233 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 298.00 | 596 928.00 | | 617 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 826.00 | | 16 263.00 | 578 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 338.00 | 558 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 338.00 | 413 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 659.00 | | | 145 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 159.00 | | 16 263.00 | 433 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 605.00 | 31 994.00 | 26 288.00 | 339 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 423.00 | 236.00 | | 5 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 182.00 | 31 758.00 | 26 288.00 | 334 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 859.00 | 61 859.00 | | 61 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 684.00 | 53 684.00 | | 53 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UX Autres créances clients | 121 448.00 | 121 448.00 | | 121 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 355.00 | 24 826.00 | 86 662.00 | 117 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 128.00 | | | 28 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 146.00 | 18 146.00 | | 18 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 768.00 | 139 768.00 | | 139 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 230.00 | 140 702.00 | 86 662.00 | 233 230.00 |