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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 571.00 | 4 981.00 | 590.00 | 5 571.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 347.00 | 60 258.00 | 91 090.00 | 151 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 301.00 | | 10 301.00 | 10 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 367.00 | 65 239.00 | 111 128.00 | 176 367.00 |
BT Marchandises | 305 848.00 | 15 636.00 | 290 211.00 | 305 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 504.00 | 713.00 | 1 791.00 | 2 504.00 |
BZ Autres créances | 441 463.00 | | 441 463.00 | 441 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 257.00 | | 202 257.00 | 202 257.00 |
CF Disponibilités | 137 873.00 | | 137 873.00 | 137 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 558.00 | 16 349.00 | 1 077 208.00 | 1 093 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 924.00 | 81 588.00 | 1 188 336.00 | 1 269 924.00 |
CR Parts à plus d’un an | 171.00 | | | 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 406 263.00 | | | 406 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 148.00 | | | 116 148.00 |
DL TOTAL (I) | 566 411.00 | | | 566 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 672.00 | | | 58 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 798.00 | | | 40 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 853.00 | | | 61 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 303.00 | | | 52 303.00 |
EA Autres dettes | 407 013.00 | | | 407 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 925.00 | | | 621 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 336.00 | | | 1 188 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 127.00 | | | 581 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 693 989.00 | 2 404.00 | 1 696 393.00 | 1 693 989.00 |
FG Production vendue services | 97 549.00 | | 97 549.00 | 97 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 791 539.00 | 2 404.00 | 1 793 942.00 | 1 791 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 801 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 154 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 165.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 647 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 396.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 736.00 | | | 39 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 733.00 | | | 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 733.00 | | | 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -733.00 | | | -733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 656.00 | | | 37 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 801 814.00 | | | 1 801 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 666.00 | | | 1 685 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 148.00 | | | 116 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 979.00 | | 23 086.00 | 142 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 718.00 | | | 14 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 261.00 | | 23 086.00 | 128 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 853.00 | 61 853.00 | | 61 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 482.00 | 24 482.00 | | 24 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 722.00 | 18 722.00 | | 18 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 013.00 | 407 013.00 | | 407 013.00 |
UP Prêts | 7.00 | | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
UX Autres créances clients | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
VB T. V. A. | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
VC Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VI Groupe et associés | 58 672.00 | 58 672.00 | | 58 672.00 |
VP Divers | 2.00 | | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 214.00 | 425 214.00 | | 425 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 882.00 | 457 711.00 | 171.00 | 457 882.00 |
VW T.V.A. | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 127.00 | 581 127.00 | | 581 127.00 |