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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 233.00 | 7 129.00 | 104.00 | 7 233.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 505 629.00 | 285 913.00 | 219 715.00 | 505 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 103.00 | 22 847.00 | 1 256.00 | 24 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 314.00 | 62 055.00 | 16 259.00 | 78 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 061.00 | 377 945.00 | 295 115.00 | 673 061.00 |
BT Marchandises | 57 522.00 | | 57 522.00 | 57 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 268.00 | 51 330.00 | 264 938.00 | 316 268.00 |
BZ Autres créances | 87 750.00 | 21 740.00 | 66 010.00 | 87 750.00 |
CF Disponibilités | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 591.00 | 73 070.00 | 403 520.00 | 476 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 653.00 | 451 016.00 | 698 636.00 | 1 149 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 64 113.00 | | | 64 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 994.00 | | | -17 994.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DL TOTAL (I) | 103 868.00 | | | 103 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 815.00 | | | 377 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 813.00 | | | 30 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 827.00 | | | 116 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 311.00 | | | 69 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 767.00 | | | 594 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 636.00 | | | 698 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 634.00 | | | 331 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 106.00 | | | 72 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 380.00 | | | 668 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 633 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 500.00 | | | 628 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 401.00 | 30 920.00 | 375.00 | 347 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 100.00 | 29.00 | | 7 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 301.00 | 30 891.00 | 375.00 | 340 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 827.00 | 116 827.00 | | 116 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 107.00 | 72 107.00 | | 72 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 709.00 | 73 389.00 | 165 435.00 | 305 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 549.00 | | | 60 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 197.00 | 412 906.00 | 2 291.00 | 415 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 955.00 | 331 635.00 | 165 435.00 | 563 955.00 |