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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 654.00 | 23 140.00 | 4 513.00 | 27 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 898.00 | 32 384.00 | 4 513.00 | 36 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 690.00 | | 188 690.00 | 188 690.00 |
BZ Autres créances | 87 438.00 | | 87 438.00 | 87 438.00 |
CF Disponibilités | 384 437.00 | | 384 437.00 | 384 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 674.00 | | 661 674.00 | 661 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 572.00 | 32 384.00 | 666 188.00 | 698 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 370 461.00 | | | 370 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 627.00 | | | -10 627.00 |
DL TOTAL (I) | 442 333.00 | | | 442 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 784.00 | | | 148 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 426.00 | | | 66 426.00 |
EA Autres dettes | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 854.00 | | | 223 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 188.00 | | | 666 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 854.00 | | | 223 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 877.00 | | | 40 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 979.00 | 36 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 979.00 | 9 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 654.00 | | | 27 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 765.00 | 2 598.00 | 3 979.00 | 33 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 223.00 | | 3 979.00 | 13 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 541.00 | 2 598.00 | | 20 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 784.00 | 148 784.00 | | 148 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 117.00 | 35 117.00 | | 35 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 234.00 | 25 234.00 | | 25 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
UX Autres créances clients | 188 690.00 | 188 690.00 | | 188 690.00 |
VB T. V. A. | 46 607.00 | 46 607.00 | | 46 607.00 |
VC Groupe et associés | 35 058.00 | 35 058.00 | | 35 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 236.00 | 277 236.00 | | 277 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 854.00 | 223 854.00 | | 223 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
ST Autres comptes | 1 142 228.00 | | | 1 142 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 790.00 | | | 32 790.00 |
YT Sous‐traitance | 15 896.00 | | | 15 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 493 558.00 | | | 493 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 440 659.00 | | | 440 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 201 520.00 | | | 1 201 520.00 |