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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 168.00 | 38 115.00 | 20 054.00 | 58 168.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 2 891 806.00 | 1 590 838.00 | 1 300 968.00 | 2 891 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 359.00 | 424 305.00 | 118 054.00 | 542 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 857.00 | 114 245.00 | 15 612.00 | 129 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 870.00 | | 18 870.00 | 18 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 644 110.00 | 2 167 503.00 | 1 476 607.00 | 3 644 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 288.00 | | 68 288.00 | 68 288.00 |
BT Marchandises | 11 514.00 | | 11 514.00 | 11 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 073.00 | 28 728.00 | 515 345.00 | 544 073.00 |
BZ Autres créances | 498 856.00 | | 498 856.00 | 498 856.00 |
CF Disponibilités | 848 950.00 | | 848 950.00 | 848 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 822.00 | | 22 822.00 | 22 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 994 502.00 | 28 728.00 | 1 965 775.00 | 1 994 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 638 613.00 | 2 196 231.00 | 3 442 382.00 | 5 638 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 114 239.00 | | | 1 114 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 944.00 | | | 78 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 184.00 | | | 1 215 184.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 461 540.00 | | | 1 461 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 356.00 | | | 235 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 013.00 | | | 437 013.00 |
EA Autres dettes | 56 143.00 | | | 56 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 197 198.00 | | | 2 197 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 442 382.00 | | | 3 442 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 460.00 | | | 909 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 902.00 | | 65 902.00 | 65 902.00 |
FD Production vendue biens | 3 555 550.00 | | 3 555 550.00 | 3 555 550.00 |
FG Production vendue services | 220 722.00 | | 220 722.00 | 220 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 842 175.00 | | 3 842 175.00 | 3 842 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -5 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 927 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 831 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 350 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 696.00 | |
GE Autres charges | | | 29 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 783 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 110.00 | | | 61 110.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 259.00 | | | 19 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 259.00 | | | 19 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 259.00 | | | -19 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 928 488.00 | | | 3 928 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 849 543.00 | | | 3 849 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 944.00 | | | 78 944.00 |