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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
AH Fonds commercial | 40 399.00 | | 40 399.00 | 40 399.00 |
AN Terrains | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
AP Constructions | 99 020.00 | 49 111.00 | 49 909.00 | 99 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 424.00 | 30 506.00 | 5 918.00 | 36 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 597.00 | 178 321.00 | 17 276.00 | 195 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 770.00 | 260 038.00 | 136 732.00 | 396 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 435.00 | | 65 435.00 | 65 435.00 |
BN En cours de production de biens | 10 642.00 | | 10 642.00 | 10 642.00 |
BT Marchandises | 194 545.00 | | 194 545.00 | 194 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 144.00 | | 24 144.00 | 24 144.00 |
BZ Autres créances | 16 632.00 | | 16 632.00 | 16 632.00 |
CF Disponibilités | 86 120.00 | | 86 120.00 | 86 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 040.00 | | 399 040.00 | 399 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 810.00 | 260 038.00 | 535 772.00 | 795 810.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 841.00 | 71 841.00 | | 71 841.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 734.00 | 25 734.00 | | 25 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 553.00 | 150 098.00 | | 39 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 563.00 | -110 545.00 | | 54 563.00 |
DL TOTAL (I) | 198 876.00 | 144 313.00 | | 198 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 812.00 | 138 666.00 | | 119 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 245.00 | 40 859.00 | | 20 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 749.00 | 68 444.00 | | 71 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 377.00 | 62 214.00 | | 87 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 618.00 | 39 578.00 | | 37 618.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 1 138.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 896.00 | 350 900.00 | | 336 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 772.00 | 495 212.00 | | 535 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 879 872.00 | |
FG Production vendue services | | | 180 338.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 060 210.00 | |
FM Production stockée | | | -46 621.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 983.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 985.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 723.00 | 4 012.00 | | 1 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 2 560.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 565.00 | 1 452.00 | | 1 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 349.00 | 703 519.00 | | 1 025 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 785.00 | 814 064.00 | | 970 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 563.00 | -110 545.00 | | 54 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 912.00 | | 7 553.00 | 407 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 695.00 | 396 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 695.00 | 341 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 498.00 | | | 42 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 584.00 | | 7 553.00 | 352 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 748.00 | 10 985.00 | 18 695.00 | 267 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 649.00 | 10 985.00 | 18 695.00 | 265 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 377.00 | 87 377.00 | | 87 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 618.00 | 37 618.00 | | 37 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
UX Autres créances clients | 24 144.00 | 24 144.00 | | 24 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 812.00 | 30 927.00 | 88 885.00 | 119 812.00 |
VI Groupe et associés | 20 245.00 | 20 245.00 | | 20 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 854.00 | | | 18 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 788.00 | 42 298.00 | 8 490.00 | 50 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 147.00 | 176 262.00 | 88 885.00 | 265 147.00 |