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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 971.00 | 18 766.00 | 4 205.00 | 22 971.00 |
AP Constructions | 834 384.00 | 307 788.00 | 526 595.00 | 834 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 819.00 | 233 746.00 | 158 073.00 | 391 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 136.00 | 466 784.00 | 250 351.00 | 717 136.00 |
AX Avances et acomptes | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 746.00 | | 15 746.00 | 15 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 994 990.00 | 1 027 086.00 | 967 904.00 | 1 994 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 315.00 | | 17 315.00 | 17 315.00 |
BN En cours de production de biens | 42 877.00 | | 42 877.00 | 42 877.00 |
BT Marchandises | 4 801 273.00 | 3 900.00 | 4 797 373.00 | 4 801 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 592.00 | | 714 592.00 | 714 592.00 |
BZ Autres créances | 2 730 955.00 | | 2 730 955.00 | 2 730 955.00 |
CF Disponibilités | 222 218.00 | | 222 218.00 | 222 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 949.00 | | 51 949.00 | 51 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 581 182.00 | 3 900.00 | 8 577 282.00 | 8 581 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 576 173.00 | 1 030 986.00 | 9 545 187.00 | 10 576 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 000.00 | | | 322 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
DG Autres réserves | 547 160.00 | | | 547 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 371.00 | | | 80 371.00 |
DL TOTAL (I) | 981 731.00 | | | 981 731.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 546 565.00 | | | 1 546 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972 422.00 | | | 972 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 394 185.00 | | | 394 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 458 219.00 | | | 4 458 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 936 278.00 | | | 936 278.00 |
EA Autres dettes | 449 969.00 | | | 449 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 363 455.00 | | | 8 363 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 545 187.00 | | | 9 545 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 738 619.00 | | | 7 738 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 824 007.00 | | | 824 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 736 387.00 | | 20 736 387.00 | 20 736 387.00 |
FG Production vendue services | 786 949.00 | | 786 949.00 | 786 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 523 337.00 | | 21 523 337.00 | 21 523 337.00 |
FM Production stockée | | | 42 877.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 561 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 857 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 037 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 536 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 190 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 234.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 349 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 840.00 | | | 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 899.00 | | | -2 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 235.00 | | | 22 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 561 590.00 | | | 21 561 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 481 218.00 | | | 21 481 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 371.00 | | | 80 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 645.00 | | | 37 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 845 438.00 | 8 000.00 | 146 622.00 | 1 845 438.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 070.00 | 1 994 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 070.00 | 1 948 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 098.00 | | 4 873.00 | 18 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 811 593.00 | | 141 749.00 | 1 811 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 746.00 | 8 000.00 | | 15 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 862.00 | 143 234.00 | 3 011.00 | 886 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 004.00 | 4 762.00 | | 14 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 858.00 | 138 472.00 | 3 011.00 | 872 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 478 616.00 | 478 616.00 | | 478 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 458 219.00 | 4 458 219.00 | | 4 458 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 839.00 | 73 839.00 | | 73 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 770.00 | 168 770.00 | | 168 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 969.00 | 449 969.00 | | 449 969.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 746.00 | | | 15 746.00 |
UX Autres créances clients | 714 592.00 | | | 714 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
VB T. V. A. | 61 823.00 | | | 61 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 824 007.00 | 549 170.00 | 274 836.00 | 824 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 558.00 | 372 558.00 | 350 000.00 | 722 558.00 |
VI Groupe et associés | 493 805.00 | 493 805.00 | | 493 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 621.00 | | | 312 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 081.00 | | | 39 081.00 |
VP Divers | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 841.00 | 69 841.00 | | 69 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 605 432.00 | | | 2 605 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 949.00 | | | 51 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 521 243.00 | 3 497 497.00 | 23 746.00 | 3 521 243.00 |
VW T.V.A. | 623 827.00 | 623 827.00 | | 623 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 363 455.00 | 7 738 619.00 | 624 836.00 | 8 363 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 303.00 | | | 94 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 506.00 | | | 91 506.00 |
ST Autres comptes | 750 478.00 | | | 750 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 544 961.00 | | | 544 961.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 235.00 | | | 27 235.00 |
YT Sous‐traitance | 137 028.00 | | | 137 028.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 68 982.00 | | | 68 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 163 285.00 | | | 163 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 393 444.00 | | | 3 393 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 239 916.00 | | | 2 239 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 536 454.00 | | | 1 536 454.00 |