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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 265.00 | 190 564.00 | 6 701.00 | 197 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 391.00 | 149 234.00 | 3 156.00 | 152 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 420.00 | 343 662.00 | 18 757.00 | 362 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 491.00 | | 58 491.00 | 58 491.00 |
BZ Autres créances | 12 388.00 | | 12 388.00 | 12 388.00 |
CF Disponibilités | 181 949.00 | | 181 949.00 | 181 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 328.00 | | 257 328.00 | 257 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 748.00 | 343 662.00 | 276 086.00 | 619 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 740.00 | | | 100 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
DH Report à nouveau | -1 020.00 | | | -1 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 114.00 | | | 70 114.00 |
DL TOTAL (I) | 179 908.00 | | | 179 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 342.00 | | | 54 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 774.00 | | | 28 774.00 |
EA Autres dettes | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 178.00 | | | 96 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 086.00 | | | 276 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 178.00 | | | 96 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 883 186.00 | | 883 186.00 | 883 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 186.00 | | 883 186.00 | 883 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 076.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 081.00 | | | 25 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 053.00 | | | 25 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 212.00 | | | 911 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 099.00 | | | 841 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 114.00 | | | 70 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 404.00 | | | 24 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 317.00 | | 4 865.00 | 366 317.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 763.00 | 362 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 313.00 | 353 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 716.00 | | 4 865.00 | 356 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 899.00 | 2 076.00 | 8 313.00 | 349 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 647.00 | 2 076.00 | 8 313.00 | 349 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 342.00 | 54 342.00 | | 54 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 58 491.00 | 58 491.00 | | 58 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
VI Groupe et associés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 779.00 | 70 879.00 | 5 900.00 | 76 779.00 |
VW T.V.A. | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 178.00 | 96 178.00 | | 96 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
ST Autres comptes | 156 496.00 | | | 156 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 477.00 | | | 36 477.00 |
YT Sous‐traitance | 34 938.00 | | | 34 938.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 259.00 | | | 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 282.00 | | | 145 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 194.00 | | | 88 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 939.00 | | | 238 939.00 |