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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
AP Constructions | 7 034.00 | 1 926.00 | 5 108.00 | 7 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 240.00 | 98 522.00 | 719.00 | 99 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 190.00 | 34 029.00 | 59 161.00 | 93 190.00 |
AX Avances et acomptes | 20 344.00 | | 20 344.00 | 20 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 760.00 | 135 675.00 | 65 085.00 | 200 760.00 |
BT Marchandises | 53 016.00 | | 53 016.00 | 53 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 791.00 | | 214 791.00 | 214 791.00 |
BZ Autres créances | 12 484.00 | | 12 484.00 | 12 484.00 |
CF Disponibilités | 150 313.00 | | 150 313.00 | 150 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 230.00 | | 432 230.00 | 432 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 990.00 | 135 675.00 | 497 315.00 | 632 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 27 151.00 | | | 27 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 300.00 | | | 159 300.00 |
DL TOTAL (I) | 194 835.00 | | | 194 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 511.00 | | | 53 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 472.00 | | | 134 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 604.00 | | | 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 006.00 | | | 87 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 886.00 | | | 26 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 480.00 | | | 302 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 315.00 | | | 497 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 942.00 | | | 257 942.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 472.00 | | | 134 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 457.00 | | 43 303.00 | 157 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 344.00 | | 180 416.00 | 20 344.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 344.00 | | 179 120.00 | 20 344.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 161.00 | | 43 303.00 | 156 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97.00 | | | 97.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 20 344.00 | | | 20 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 084.00 | 16 227.00 | | 151 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 059.00 | 181.00 | | 3 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 026.00 | 16 046.00 | | 148 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 006.00 | 87 006.00 | | 87 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
UX Autres créances clients | 214 791.00 | 214 791.00 | | 214 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 511.00 | 8 973.00 | 33 191.00 | 53 511.00 |
VI Groupe et associés | 134 472.00 | 134 472.00 | | 134 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 999.00 | 228 901.00 | 97.00 | 228 999.00 |
VW T.V.A. | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 480.00 | 257 942.00 | 33 191.00 | 302 480.00 |