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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
AP Constructions | 11 024.00 | 10 946.00 | 77.00 | 11 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 253.00 | 126 161.00 | 5 092.00 | 131 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 028.00 | 14 774.00 | 253.00 | 15 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 836.00 | 152 174.00 | 5 662.00 | 157 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 484.00 | | 27 484.00 | 27 484.00 |
BN En cours de production de biens | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 382.00 | 15 418.00 | 117 964.00 | 133 382.00 |
BZ Autres créances | 9 326.00 | | 9 326.00 | 9 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 000.00 | 862.00 | 85 137.00 | 86 000.00 |
CF Disponibilités | 92 954.00 | | 92 954.00 | 92 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 134.00 | 16 281.00 | 344 853.00 | 361 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 970.00 | 168 455.00 | 350 515.00 | 518 970.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 503.00 | | | 14 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 945.00 | | | 24 945.00 |
DL TOTAL (I) | 257 833.00 | | | 257 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202.00 | | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 231.00 | | | 33 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 103.00 | | | 54 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
EA Autres dettes | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 681.00 | | | 92 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 515.00 | | | 350 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 479.00 | | | 92 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 701.00 | | 2 090.00 | 157 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 954.00 | 157 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 954.00 | 157 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291.00 | | | 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 170.00 | | 2 090.00 | 157 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239.00 | | | 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 035.00 | 2 093.00 | 1 954.00 | 152 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291.00 | | | 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 743.00 | 2 093.00 | 1 954.00 | 151 743.00 |