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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 032.00 | 209 153.00 | 2 878.00 | 212 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 728.00 | 32 602.00 | 27 126.00 | 59 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 270.00 | 241 756.00 | 30 514.00 | 272 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 858.00 | 34 235.00 | 62 623.00 | 96 858.00 |
BZ Autres créances | 12 746.00 | | 12 746.00 | 12 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 100.00 | | 72 100.00 | 72 100.00 |
CF Disponibilités | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 398.00 | 34 235.00 | 183 163.00 | 217 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 667.00 | 275 990.00 | 213 677.00 | 489 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 260.00 | | | 260.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 169 689.00 | 163 852.00 | | 169 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 627.00 | 5 837.00 | | -85 627.00 |
DK Provisions réglementées | 1 365.00 | 4 995.00 | | 1 365.00 |
DL TOTAL (I) | 93 812.00 | 183 068.00 | | 93 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 513.00 | 35 368.00 | | 19 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 360.00 | 3 717.00 | | 2 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 745.00 | 22 574.00 | | 32 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 864.00 | 45 701.00 | | 39 864.00 |
EA Autres dettes | 12 838.00 | 104 911.00 | | 12 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 865.00 | 212 271.00 | | 119 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 677.00 | 395 339.00 | | 213 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 488.00 | 192 901.00 | | 104 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 103.00 | | 93.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 270.00 | | | 272 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 760.00 | | | 271 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 604.00 | 12 152.00 | | 229 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 604.00 | 12 152.00 | | 229 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 995.00 | | 3 630.00 | 4 995.00 |
6T Sur comptes clients | 38 950.00 | | 4 715.00 | 38 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 950.00 | | 4 715.00 | 38 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 945.00 | | 8 345.00 | 43 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 715.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 745.00 | 32 745.00 | | 32 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 35 859.00 | | | 35 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 999.00 | | | 60 999.00 |
VB T. V. A. | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 419.00 | 16 589.00 | 2 831.00 | 19 419.00 |
VI Groupe et associés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 804.00 | | | 15 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 308.00 | 110 308.00 | | 110 308.00 |
VW T.V.A. | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 319.00 | 104 488.00 | 2 831.00 | 107 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 332.00 | 7 266.00 | | 6 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 261.00 | 26 799.00 | | 17 261.00 |
ST Autres comptes | 64 006.00 | 77 323.00 | | 64 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 090.00 | 43 604.00 | | 30 090.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 9 634.00 | 62 704.00 | | 9 634.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 517.00 | 23 905.00 | | 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 263.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 593.00 | 7 529.00 | | 6 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 975.00 | 106 603.00 | | 79 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 681.00 | 68 775.00 | | 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 508.00 | 234 336.00 | | 121 508.00 |