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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 542.00 | 176 407.00 | 9 135.00 | 185 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 438.00 | 179 312.00 | 10 126.00 | 189 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 410.00 | | 46 410.00 | 46 410.00 |
BT Marchandises | 223 434.00 | 10 884.00 | 212 550.00 | 223 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 145 908.00 | | 1 145 908.00 | 1 145 908.00 |
BZ Autres créances | 39 586.00 | | 39 586.00 | 39 586.00 |
CF Disponibilités | 1 193 133.00 | | 1 193 133.00 | 1 193 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 490.00 | | 23 490.00 | 23 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 733 961.00 | 10 884.00 | 2 723 077.00 | 2 733 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 923 399.00 | 190 196.00 | 2 733 203.00 | 2 923 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 328 115.00 | | | 328 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 135.00 | | | 151 135.00 |
DL TOTAL (I) | 721 250.00 | | | 721 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101 433.00 | | | 1 101 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 700.00 | | | 207 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 714.00 | | | 569 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 155.00 | | | 123 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 011 952.00 | | | 2 011 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 733 203.00 | | | 2 733 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 487.00 | | | 1 031 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 438.00 | | | 189 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 242.00 | | | 186 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 991.00 | | | 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 096.00 | 11 217.00 | | 168 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 891.00 | 11 217.00 | | 165 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 714.00 | 569 714.00 | | 569 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 210.00 | 55 210.00 | | 55 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 934.00 | 36 934.00 | | 36 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 299.00 | 22 299.00 | | 22 299.00 |
UX Autres créances clients | 1 145 908.00 | 1 145 908.00 | | 1 145 908.00 |
VB T. V. A. | 38 966.00 | 38 966.00 | | 38 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 101 433.00 | 328 668.00 | 772 765.00 | 1 101 433.00 |
VI Groupe et associés | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 166.00 | | | 119 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 490.00 | 23 490.00 | | 23 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 984.00 | 1 208 984.00 | | 1 208 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 804 252.00 | 1 031 487.00 | 772 765.00 | 1 804 252.00 |