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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 958.00 | 6 351.00 | 607.00 | 6 958.00 |
AN Terrains | 197 801.00 | 116 039.00 | 81 763.00 | 197 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 544 611.00 | 3 469 991.00 | 1 074 620.00 | 4 544 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 359.00 | 483 327.00 | 173 032.00 | 656 359.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 224.00 | | 15 224.00 | 15 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 493 716.00 | 4 075 708.00 | 1 418 007.00 | 5 493 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 356 455.00 | | 356 455.00 | 356 455.00 |
BT Marchandises | 224 007.00 | | 224 007.00 | 224 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 434 146.00 | | 3 434 146.00 | 3 434 146.00 |
BZ Autres créances | 629 086.00 | | 629 086.00 | 629 086.00 |
CF Disponibilités | 3 158 230.00 | | 3 158 230.00 | 3 158 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 859.00 | | 14 859.00 | 14 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 816 783.00 | | 7 816 783.00 | 7 816 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 310 499.00 | 4 075 708.00 | 9 234 790.00 | 13 310 499.00 |
CU Autres participations | 72 763.00 | | 72 763.00 | 72 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 2 194 477.00 | 1 736 174.00 | | 2 194 477.00 |
DH Report à nouveau | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 352 210.00 | 458 303.00 | | 1 352 210.00 |
DJ Subventions d’investissement | 242 229.00 | | | 242 229.00 |
DL TOTAL (I) | 3 920 986.00 | 2 326 547.00 | | 3 920 986.00 |
DP Provisions pour risques | 448 504.00 | 491 489.00 | | 448 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 448 504.00 | 491 489.00 | | 448 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 694.00 | 226 073.00 | | 838 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 969.00 | 1 000 198.00 | | 621 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 863 274.00 | 3 294 972.00 | | 2 863 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 075.00 | 142 562.00 | | 468 075.00 |
EA Autres dettes | 73 288.00 | 13 859.00 | | 73 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 865 300.00 | 4 677 665.00 | | 4 865 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 234 790.00 | 7 495 701.00 | | 9 234 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 206 841.00 | 4 588 620.00 | | 4 206 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 827.00 | 271.00 | | 1 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 073 811.00 | | 31 073 811.00 | 31 073 811.00 |
FG Production vendue services | 70 851.00 | | 70 851.00 | 70 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 144 661.00 | | 31 144 661.00 | 31 144 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 226 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 090 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 918 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 066 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 465.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 454 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 772 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 749 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 444.00 | 58 529.00 | | 34 444.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 357.00 | | | 21 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 104.00 | 8 899.00 | | 21 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 461.00 | 8 899.00 | | 42 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 429.00 | | | 21 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 497.00 | 66.00 | | 21 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 964.00 | 8 833.00 | | 20 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 417 910.00 | 94 792.00 | | 417 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 269 799.00 | 27 455 210.00 | | 31 269 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 917 589.00 | 26 996 907.00 | | 29 917 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 352 210.00 | 458 303.00 | | 1 352 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 619 866.00 | | 1 116 397.00 | 4 619 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 87 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 547.00 | 5 493 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 268.00 | 6 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 278.00 | 5 398 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 567 653.00 | | 1 066 397.00 | 4 567 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 987.00 | | 50 000.00 | 37 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 865 168.00 | 336 533.00 | 125 992.00 | 3 865 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 009.00 | 610.00 | 7 268.00 | 13 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 852 159.00 | 335 923.00 | 118 724.00 | 3 852 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 491 489.00 | | 42 985.00 | 491 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 491 489.00 | | 42 985.00 | 491 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 863 274.00 | 2 863 274.00 | | 2 863 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 561.00 | 59 561.00 | | 59 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 179.00 | 86 179.00 | | 86 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 305 521.00 | 305 521.00 | | 305 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 288.00 | 73 288.00 | | 73 288.00 |
UX Autres créances clients | 3 434 146.00 | 3 434 146.00 | | 3 434 146.00 |
VB T. V. A. | 239 719.00 | 239 719.00 | | 239 719.00 |
VC Groupe et associés | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 836 867.00 | 178 408.00 | 637 394.00 | 836 867.00 |
VI Groupe et associés | 621 969.00 | 621 969.00 | | 621 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 987.00 | | | 218 987.00 |
VP Divers | 252 546.00 | 252 546.00 | | 252 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 821.00 | 31 821.00 | | 31 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 859.00 | 14 859.00 | | 14 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 078 091.00 | 4 078 091.00 | | 4 078 091.00 |
VW T.V.A. | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 865 300.00 | 4 206 841.00 | 637 394.00 | 4 865 300.00 |