| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 672.00 | 7 205.00 | 467.00 | 7 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 072.00 | 7 205.00 | 3 867.00 | 11 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 487.00 | | 10 487.00 | 10 487.00 |
BZ Autres créances | 25 721.00 | | 25 721.00 | 25 721.00 |
CF Disponibilités | 41 373.00 | | 41 373.00 | 41 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 945.00 | | 78 945.00 | 78 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 017.00 | 7 205.00 | 82 812.00 | 90 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | -95 419.00 | -99 638.00 | | -95 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 004.00 | 4 218.00 | | 31 004.00 |
DL TOTAL (I) | 2 685.00 | -28 319.00 | | 2 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 561.00 | 76 104.00 | | 25 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 759.00 | 52 160.00 | | 20 759.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 1 737.00 | | 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 630.00 | | | 33 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 127.00 | 130 076.00 | | 80 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 812.00 | 101 756.00 | | 82 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 127.00 | 130 076.00 | | 80 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 383.00 | 351 141.00 | 665 524.00 | 314 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 383.00 | 351 141.00 | 665 524.00 | 314 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 048.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105.00 | | | 105.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 138.00 | 41 118.00 | | 35 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 060.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 060.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 060.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 788.00 | 593 371.00 | | 672 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 784.00 | 589 153.00 | | 641 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 004.00 | 4 218.00 | | 31 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 392.00 | | 680.00 | 10 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 992.00 | | 680.00 | 6 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 992.00 | 214.00 | | 6 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 992.00 | 214.00 | | 6 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 561.00 | 25 561.00 | | 25 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 332.00 | 14 332.00 | | 14 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 630.00 | 33 630.00 | | 33 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
VB T. V. A. | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
VP Divers | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 530.00 | | | 18 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 972.00 | 37 572.00 | 3 400.00 | 40 972.00 |
VW T.V.A. | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 127.00 | 80 127.00 | | 80 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 529.00 | 423.00 | | 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 848.00 | 13 905.00 | | 10 848.00 |
ST Autres comptes | 27 489.00 | 26 738.00 | | 27 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 160.00 | 22 344.00 | | 22 160.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 462 369.00 | 388 278.00 | | 462 369.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 100.00 | 1 359.00 | | 1 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 629.00 | 1 782.00 | | 1 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 482.00 | 33 690.00 | | 52 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 773.00 | 22 052.00 | | 24 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 523 012.00 | 451 410.00 | | 523 012.00 |