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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 092.00 | 460 071.00 | 1 021.00 | 461 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 680.00 | 108 050.00 | 1 630.00 | 109 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 013.00 | 575 871.00 | 33 142.00 | 609 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 750.00 | | 181 750.00 | 181 750.00 |
BN En cours de production de biens | 10 466.00 | | 10 466.00 | 10 466.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 986.00 | | 28 986.00 | 28 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 276.00 | | 272 276.00 | 272 276.00 |
BZ Autres créances | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 319 480.00 | | 319 480.00 | 319 480.00 |
CF Disponibilités | 563 622.00 | | 563 622.00 | 563 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 788.00 | | 1 384 788.00 | 1 384 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 802.00 | 575 871.00 | 1 417 930.00 | 1 993 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 834 286.00 | 786 629.00 | | 834 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 663.00 | 47 656.00 | | 196 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 949.00 | 900 286.00 | | 1 096 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 238.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 000.00 | 971.00 | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 150.00 | 72 725.00 | | 62 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 349.00 | 44 485.00 | | 127 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 980.00 | 268 421.00 | | 320 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 930.00 | 1 168 708.00 | | 1 417 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 316 389.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 329 889.00 | |
FM Production stockée | | | 21 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 955.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 906.00 | 18 533.00 | | 70 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 274.00 | 808 594.00 | | 1 352 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 611.00 | 760 937.00 | | 1 155 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 663.00 | 47 656.00 | | 196 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 197.00 | | | 614 197.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 183.00 | 609 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 183.00 | 570 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 240.00 | | | 38 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 957.00 | | | 575 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 099.00 | 1 955.00 | 5 183.00 | 579 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 349.00 | 1 955.00 | 5 183.00 | 571 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 150.00 | 62 150.00 | | 62 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 099.00 | 19 099.00 | | 19 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 736.00 | 41 736.00 | | 41 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 366.00 | 53 366.00 | | 53 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
UX Autres créances clients | 272 276.00 | 272 276.00 | | 272 276.00 |
VB T. V. A. | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 221.00 | 280 221.00 | | 280 221.00 |
VW T.V.A. | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 980.00 | 320 980.00 | | 320 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |