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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
AP Constructions | 18 636.00 | 18 636.00 | | 18 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 436.00 | 50 093.00 | 1 342.00 | 51 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 492.00 | 87 267.00 | 7 225.00 | 94 492.00 |
BT Marchandises | 261 050.00 | | 261 050.00 | 261 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 413.00 | 6 993.00 | 149 419.00 | 156 413.00 |
BZ Autres créances | 44 582.00 | | 44 582.00 | 44 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
CF Disponibilités | 437 110.00 | | 437 110.00 | 437 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 572.00 | 6 993.00 | 902 579.00 | 909 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 065.00 | 94 260.00 | 909 804.00 | 1 004 065.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 308 905.00 | 245 070.00 | | 308 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 084.00 | 203 834.00 | | 206 084.00 |
DL TOTAL (I) | 679 989.00 | 613 905.00 | | 679 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 600.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 110.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 530.00 | 200 954.00 | | 187 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 484.00 | 38 543.00 | | 41 484.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 51 309.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 814.00 | 299 517.00 | | 229 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 804.00 | 913 422.00 | | 909 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814.00 | 299 407.00 | | 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 485.00 | | 8.00 | 94 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 238.00 | | | 85 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 876.00 | | 8.00 | 5 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 629.00 | 3 639.00 | | 83 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 257.00 | 3 638.00 | | 80 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 530.00 | 187 530.00 | | 187 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 153.00 | 17 153.00 | | 17 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
UX Autres créances clients | 146 600.00 | 146 600.00 | | 146 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
VB T. V. A. | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VC Groupe et associés | 43 268.00 | 43 268.00 | | 43 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 314.00 | 204 062.00 | 5 253.00 | 209 314.00 |
VW T.V.A. | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 815.00 | 229 815.00 | | 229 815.00 |