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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 551.00 | 5 981.00 | 1 570.00 | 7 551.00 |
AP Constructions | 978 061.00 | 786 373.00 | 191 687.00 | 978 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 520 273.00 | 1 177 025.00 | 343 247.00 | 1 520 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 827.00 | 318 136.00 | 36 691.00 | 354 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 862 087.00 | 2 287 516.00 | 574 570.00 | 2 862 087.00 |
BT Marchandises | 711 160.00 | | 711 160.00 | 711 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 826 696.00 | 133 093.00 | 1 693 603.00 | 1 826 696.00 |
BZ Autres créances | 272 141.00 | | 272 141.00 | 272 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CF Disponibilités | 779 832.00 | | 779 832.00 | 779 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 897.00 | | 46 897.00 | 46 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 637 538.00 | 133 093.00 | 3 504 445.00 | 3 637 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 499 625.00 | 2 420 610.00 | 4 079 015.00 | 6 499 625.00 |
CR Parts à plus d’un an | 123 132.00 | | | 123 132.00 |
CU Autres participations | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 622.00 | 47 622.00 | | 47 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
DG Autres réserves | 1 519 619.00 | 1 247 407.00 | | 1 519 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 581.00 | 272 212.00 | | 232 581.00 |
DK Provisions réglementées | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 813 902.00 | 1 572 003.00 | | 1 813 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 452.00 | 180 817.00 | | 104 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 809.00 | 50 184.00 | | 49 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 594 975.00 | 1 328 709.00 | | 1 594 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 911.00 | 260 506.00 | | 257 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 758.00 | 39 238.00 | | 32 758.00 |
EA Autres dettes | 225 206.00 | 314 038.00 | | 225 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 265 113.00 | 2 173 494.00 | | 2 265 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 079 015.00 | 3 745 498.00 | | 4 079 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 227 173.00 | 2 069 997.00 | | 2 227 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 594 976.00 | 1 594 976.00 | | 1 594 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 062.00 | 179 062.00 | | 179 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 557.00 | 50 557.00 | | 50 557.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 758.00 | 32 758.00 | | 32 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 207.00 | 225 207.00 | | 225 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UX Autres créances clients | 1 689 213.00 | 1 689 213.00 | | 1 689 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 484.00 | 137 484.00 | | 137 484.00 |
VB T. V. A. | 133 305.00 | 133 305.00 | | 133 305.00 |
VC Groupe et associés | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 535.00 | 65 595.00 | 37 940.00 | 103 535.00 |
VI Groupe et associés | 49 809.00 | 49 809.00 | | 49 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 128.00 | 22 128.00 | | 22 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 898.00 | 46 898.00 | | 46 898.00 |
VW T.V.A. | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 265 113.00 | 2 227 173.00 | 37 940.00 | 2 265 113.00 |