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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 539.00 | 7 836.00 | 6 703.00 | 14 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 309.00 | 106 765.00 | 5 544.00 | 112 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 513.00 | 117 023.00 | 61 489.00 | 178 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 116.00 | | 16 116.00 | 16 116.00 |
BT Marchandises | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BZ Autres créances | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
CF Disponibilités | 76 156.00 | | 76 156.00 | 76 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 340.00 | | 106 340.00 | 106 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 853.00 | 117 023.00 | 167 830.00 | 284 853.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 12 041.00 | 23 529.00 | | 12 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 959.00 | -11 488.00 | | 2 959.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 903.00 | 3 429.00 | | 2 903.00 |
DL TOTAL (I) | 84 982.00 | 82 548.00 | | 84 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 525.00 | 58 643.00 | | 50 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 110.00 | 110.00 | | 2 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 665.00 | 5 087.00 | | 2 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 546.00 | 34 330.00 | | 27 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 848.00 | 98 171.00 | | 82 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 830.00 | 180 719.00 | | 167 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 707.00 | 91 902.00 | | 44 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 433.00 | | 21 433.00 | 21 433.00 |
FD Production vendue biens | 8 659.00 | | 8 659.00 | 8 659.00 |
FG Production vendue services | 212 620.00 | | 212 620.00 | 212 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 713.00 | | 242 713.00 | 242 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164.00 | 107.00 | | 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 690.00 | 633.00 | | 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 687.00 | 631.00 | | 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 859.00 | 228 161.00 | | 246 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 899.00 | 239 648.00 | | 243 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 959.00 | -11 488.00 | | 2 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 513.00 | | | 178 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 156.00 | | | 48 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 849.00 | | | 126 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 079.00 | 3 944.00 | | 113 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 657.00 | 3 944.00 | | 110 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
UX Autres créances clients | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 468.00 | 12 327.00 | 38 140.00 | 50 468.00 |
VI Groupe et associés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 873.00 | | | 50 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 900.00 | | | 58 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 327.00 | 5 819.00 | 3 507.00 | 9 327.00 |
VW T.V.A. | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 848.00 | 44 707.00 | 38 140.00 | 82 848.00 |