| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 315.00 | 54 372.00 | 943.00 | 55 315.00 |
AH Fonds commercial | 187 055.00 | | 187 055.00 | 187 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 765.00 | 16 691.00 | 1 074.00 | 17 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 261.00 | 161 243.00 | 77 017.00 | 238 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 160.00 | 232 306.00 | 271 854.00 | 504 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 674.00 | | 117 674.00 | 117 674.00 |
BZ Autres créances | 6 526 254.00 | | 6 526 254.00 | 6 526 254.00 |
CF Disponibilités | 1 041 974.00 | | 1 041 974.00 | 1 041 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 932.00 | | 24 932.00 | 24 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 710 833.00 | | 7 710 833.00 | 7 710 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 214 993.00 | 232 306.00 | 7 982 687.00 | 8 214 993.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 367 813.00 | 265 481.00 | | 367 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 988.00 | 502 332.00 | | 485 988.00 |
DL TOTAL (I) | 862 186.00 | 776 198.00 | | 862 186.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 910.00 | 110 339.00 | | 129 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 562.00 | 75 090.00 | | 31 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 661.00 | 201 560.00 | | 172 661.00 |
EA Autres dettes | 6 746 367.00 | 7 595 914.00 | | 6 746 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 080 501.00 | 7 982 903.00 | | 7 080 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 982 687.00 | 8 799 101.00 | | 7 982 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 241 905.00 | | 2 241 905.00 | 2 241 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 241 905.00 | | 2 241 905.00 | 2 241 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 254 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 200.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 598 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 655 825.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 656 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 456.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 456.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 846.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 5 848.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | 25 608.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 640.00 | 188 968.00 | | 170 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 255 615.00 | 2 074 980.00 | | 2 255 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 769 627.00 | 1 572 647.00 | | 1 769 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 988.00 | 502 332.00 | | 485 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 106.00 | 35 200.00 | | 197 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 671.00 | 4 700.00 | | 49 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 435.00 | 30 499.00 | | 147 435.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
UX Autres créances clients | 117 674.00 | 117 674.00 | | 117 674.00 |
VC Groupe et associés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 525 296.00 | 6 525 296.00 | | 6 525 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 932.00 | 24 932.00 | | 24 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 674 623.00 | 6 674 623.00 | | 6 674 623.00 |