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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 020.00 | | 42 020.00 | 42 020.00 |
BZ Autres créances | 41 966.00 | | 41 966.00 | 41 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 567.00 | | 50 567.00 | 50 567.00 |
CF Disponibilités | 291 534.00 | | 291 534.00 | 291 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 088.00 | | 426 088.00 | 426 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 415.00 | | 427 415.00 | 427 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 286 649.00 | | | 286 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 720.00 | | | -4 720.00 |
DL TOTAL (I) | 358 929.00 | | | 358 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 755.00 | | | 57 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 880.00 | | | 880.00 |
EA Autres dettes | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 485.00 | | | 68 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 415.00 | | | 427 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 485.00 | | | 68 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -66.00 | | -66.00 | -66.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -66.00 | | -66.00 | -66.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -66.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 467.00 | | | 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 467.00 | | | 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 455.00 | | | 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 720.00 | | | -4 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327.00 | | 930.00 | 1 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 257.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 327.00 | | 930.00 | 1 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 875.00 | 60 875.00 | | 60 875.00 |
UX Autres créances clients | 45 140.00 | 45 140.00 | | 45 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VP Divers | 35 622.00 | 35 622.00 | | 35 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 761.00 | 80 761.00 | | 80 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |