| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 621.00 | 25 999.00 | 6 622.00 | 32 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 643.00 | 5 935.00 | 3 707.00 | 9 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 046.00 | 34 604.00 | 12 441.00 | 47 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BT Marchandises | 27 111.00 | | 27 111.00 | 27 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
BZ Autres créances | 30 197.00 | | 30 197.00 | 30 197.00 |
CF Disponibilités | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 030.00 | | 69 030.00 | 69 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 077.00 | 34 604.00 | 81 472.00 | 116 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 919.00 | 5 669.00 | | -1 919.00 |
DL TOTAL (I) | 6 342.00 | 13 931.00 | | 6 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 999.00 | 3 317.00 | | 35 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 092.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 084.00 | 32 586.00 | | 38 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235.00 | 16.00 | | 235.00 |
EA Autres dettes | 810.00 | 28 234.00 | | 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 130.00 | 97 247.00 | | 75 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 472.00 | 111 178.00 | | 81 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 641.00 | 97 247.00 | | 48 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 507.00 | | 167 507.00 | 167 507.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 084.00 | | 171 084.00 | 171 084.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 5 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 822.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 554.00 | 160 833.00 | | 176 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 474.00 | 155 163.00 | | 178 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 919.00 | 5 669.00 | | -1 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 827.00 | | 10 219.00 | 36 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 071.00 | | 10 194.00 | 32 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 087.00 | | 25.00 | 2 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 782.00 | 823.00 | | 33 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 113.00 | 823.00 | | 31 113.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 085.00 | 38 085.00 | | 38 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
UX Autres créances clients | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VB T. V. A. | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VC Groupe et associés | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 372.00 | 4 882.00 | 20 050.00 | 31 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
VP Divers | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 002.00 | 38 002.00 | | 38 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 130.00 | 48 641.00 | 20 050.00 | 75 130.00 |